O que você precisa saber sobre as opções binárias fora das opções binárias dos EUA são uma maneira simples de negociar flutuações de preços em vários mercados globais, mas um comerciante precisa entender os riscos e recompensas desses instrumentos muitas vezes incompreendidos. As opções binárias são diferentes das opções tradicionais. Se for negociado, encontrar-se-ão que estas opções têm pagamentos, taxas e riscos diferentes, para não mencionar uma estrutura de liquidez inteiramente diferente e processo de investimento. (Para leitura relacionada, veja: Um guia para trocar opções binárias nos EUA) As opções binárias negociadas fora dos EUA também são tipicamente estruturadas de forma diferente dos binários disponíveis nas trocas dos EUA. Ao considerar a especulação ou a cobertura. As opções binárias são uma alternativa, mas somente se o comerciante entender completamente os dois resultados potenciais dessas opções exóticas. Em junho de 2017, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA alertou os investidores sobre os potenciais riscos de investir em opções binárias e cobrou uma empresa com sede em Chipre, vendendo-os ilegalmente para investidores dos EUA. O que são opções binárias As opções binárias são classificadas como opções exóticas. No entanto, os binários são extremamente simples de usar e entender funcionalmente. A opção binária mais comum é uma opção alta-baixa. Fornecer acesso a ações, índices, commodities e câmbio. Uma opção binária alta-baixa também é chamada de opção de retorno fixo. Isso ocorre porque a opção possui um prazo de validade e também o que é chamado de preço de exercício. Se um comerciante apostar corretamente na direção do mercado e o preço no momento do prazo de validade estiver no lado correto do preço de exercício, o comerciante receberá um retorno fixo, independentemente da quantidade movida pelo instrumento. Um comerciante que aposta incorretamente na direção do mercado perde seu investimento. Se um comerciante acredita que o mercado está aumentando, ela compraria uma chamada. Se o comerciante acredita que o mercado está caindo, ela compraria uma venda. Para uma chamada para ganhar dinheiro, o preço deve estar acima do preço de exercício no prazo de validade. Para uma colocação para ganhar dinheiro, o preço deve estar abaixo do preço de exercício no prazo de validade. O preço de exercício, a caducidade, o pagamento e o risco são todos divulgados no início das negociações. Para a maioria das opções binárias de alta baixa fora dos EUA, o preço de exercício é o preço atual ou a taxa do produto financeiro subjacente, como o índice SampP 500, o par de moedas EUR USD ou um estoque específico. Portanto, o comerciante está apostando se o preço futuro no prazo de validade será maior ou menor do que o preço atual. Opções Binárias Estrangeiras versus U. S. As opções binárias fora dos EUA normalmente têm um pagamento e um risco fixos, e são oferecidos por corretores individuais, não em troca. Esses corretores fazem seu dinheiro com a discrepância percentual entre o que eles pagam em negociações vencedoras e o que eles coletam de perder negócios. Embora existam exceções, essas opções binárias devem ser mantidas até expirar em uma estrutura de pagamento total ou nada. A maioria dos corretores externos de opções binárias não são legalmente autorizados a solicitar residentes nos EUA para fins comerciais, a menos que esse corretor esteja registrado com um órgão regulador dos EUA, como a SEC ou Commodities Futures Trading Commission. A partir de 2008, algumas bolsas de opções, como o Chicago Board Options Exchange (CBOE), começaram a listar opções binárias para os residentes dos EUA. A SEC regula o CBOE, que oferece aos investidores maior proteção em relação aos mercados de balcão. Nadex também é uma troca de opções binárias nos EUA sujeita a supervisão pelo CFTC. Essas opções podem ser negociadas a qualquer momento a uma taxa baseada em forças do mercado. A taxa flutua entre um e 100 com base na probabilidade de uma opção terminar dentro ou fora do dinheiro. Em todos os momentos, há transparência total. Então um comerciante pode sair com o lucro ou perda que eles vêem em sua tela em cada momento. Eles também podem entrar a qualquer momento à medida que a taxa flutua, podendo assim fazer negócios com base em diferentes cenários de risco para recompensa. O ganho e a perda máximos ainda são conhecidos se o comerciante decidir manter até o prazo de validade. Uma vez que essas opções se trocam através de uma troca, cada comércio exige um comprador e vendedor disposto. As trocas geram dinheiro a partir de uma taxa de câmbio - para combinar compradores e vendedores - e não de um perdedor comercial de opções de opções. Exemplo de opção binária de alto-baixo Assuma que sua análise indica que o SampP 500 vai se reunir para o resto da tarde, embora você não tenha certeza de quanto. Você decide comprar uma opção de chamada (binária) no índice SampP 500. Suponha que o índice esteja atualmente em 1.800, então, ao comprar uma opção de compra, você apostará que o preço no final do prazo será superior a 1.800. Uma vez que as opções binárias estão disponíveis em todos os tipos de marcos de tempo - de minutos a meses - você escolhe um tempo de caducidade (ou data) que alinha com sua análise. Você escolhe uma opção com um preço de exercício de 1.800 que expira em 30 minutos. A opção paga 70 se o SampP 500 estiver acima de 1.800 no prazo de validade (30 minutos) se o SampP 500 for inferior a 1.800 em 30 minutos, você perderá seu investimento. Você pode investir quase qualquer quantia, embora isso varie de intermediário para intermediário. Muitas vezes, há um mínimo de 10 e um máximo, como 10.000 (verifique com o corretor para valores de investimento específicos). Continuando com o exemplo, você investe 100 na chamada que expira em 30 minutos. O preço SampP 500 no final do prazo determina se você ganha ou perde dinheiro. O preço no final do prazo pode ser o último preço cotado. Ou o (bidask) 2. Cada corretor especifica suas próprias regras de preço de expiração. Neste caso, assumir a última citação no SampP 500 antes do prazo de validade foi de 1.802. Portanto, você faz um lucro 70 (ou 70 de 100) e mantém seu investimento original de 100. Se o preço acabasse abaixo de 1.800, perderia seu investimento de 100. Se o preço tivesse expirado exatamente no preço de exercício, é comum que o comerciante receba seu dinheiro de volta com nenhum lucro ou perda, embora cada corretor possa ter regras diferentes, pois é um mercado de balcão (OTC). O corretor transfere lucros e perdas para dentro e para fora da conta dos comerciantes automaticamente. Outros tipos de opções binárias O exemplo acima é para uma opção binária típica alta-baixa - o tipo mais comum de opção binária - fora dos corretores internacionais dos EUA normalmente também oferecerão vários outros tipos de binários. Estes incluem opções binárias de um toque, onde o preço só precisa tocar em um nível de destino especificado uma vez antes do prazo de validade para que o comerciante ganhe dinheiro. Há um alvo acima e abaixo do preço atual, então os comerciantes podem escolher qual alvo eles acreditam que será atingido antes do prazo de validade. Uma opção binária de intervalo permite que os comerciantes selecionem uma faixa de preço em que o objeto comercial será comercializado até o prazo de validade. Se o preço permanecer dentro do intervalo selecionado, um pagamento será recebido. Se o preço sair do intervalo especificado, o investimento será perdido. À medida que a concorrência no espaço de opções binárias aumenta, os corretores estão oferecendo cada vez mais produtos de opções binárias. Embora a estrutura do produto possa mudar, o risco e a recompensa sempre são conhecidos no início dos negócios. A inovação de opções binárias levou a opções que oferecem 50 a 500 pagamentos fixos. Isso permite que os comerciantes potencialmente ganhem mais em um comércio do que perdem - uma melhor recompensa: razão de risco - no entanto, se uma opção está oferecendo um pagamento de 500, provavelmente é estruturado de tal forma que a probabilidade de ganhar esse pagamento é bastante baixa. Alguns corretores estrangeiros permitem que os comerciantes saem das negociações antes que a opção binária expire, mas a maioria não. Sair de um comércio antes do prazo de caducidade geralmente resulta em um menor pagamento (especificado pelo corretor) ou perda pequena, mas o comerciante não perderá seu investimento inteiro. O Upside e Downside Há uma vantagem para esses instrumentos de negociação, mas requer alguma perspectiva. Uma grande vantagem é que o risco e a recompensa são conhecidos. Não importa o quanto o mercado se mova a favor ou contra o comerciante. Existem apenas dois resultados: ganhe um montante fixo ou perca um montante fixo. Além disso, geralmente não há taxas, como comissões, com esses instrumentos de negociação (os corretores podem variar). As opções são simples de usar, e há apenas uma decisão a tomar: o subjacente está subindo ou baixando. Também não há problemas de liquidez, porque o comerciante nunca possui o ativo subjacente. E, portanto, os corretores podem oferecer inúmeros preços de exercício e datas de caducidade, o que é atraente para um comerciante. Um benefício final é que um comerciante pode acessar várias classes de ativos em mercados globais geralmente sempre que um mercado está aberto em algum lugar do mundo. A principal desvantagem das opções binárias de alto-baixo é que a recompensa é sempre menor do que o risco. Isso significa que um comerciante deve ter uma alta porcentagem de tempo para cobrir perdas. Enquanto o pagamento e o risco flutuam de corretor para intermediário e instrumento para instrumento, uma coisa permanece constante: a perda de negócios custará ao comerciante mais do que o que ele pode fazer em negociações vencedoras. Outros tipos de opções binárias (não high-low) podem fornecer pagamentos onde a recompensa é potencialmente maior do que o risco. Outra desvantagem é que os mercados OTC não estão regulamentados fora dos EUA e há pouca supervisão no caso de uma discrepância comercial. Embora os corretores usem frequentemente uma grande fonte externa para as suas cotações, os comerciantes ainda podem se tornar suscetíveis a práticas sem escrúpulos, mesmo que não seja a norma. Outra possível preocupação é que nenhum ativo subjacente é de propriedade, é simplesmente uma aposta em uma direção de ativos subjacentes. As opções binárias fora dos EUA são uma alternativa para especular ou proteger, mas vem com vantagens e desvantagens. Os aspectos positivos incluem um risco e recompensa conhecidos, sem comissões, inúmeros preços de exercício e datas de caducidade, acesso a múltiplas classes de ativos em mercados globais e montantes de investimento personalizáveis. Os aspectos negativos incluem a não propriedade de qualquer recurso, pouca supervisão regulatória e um pagamento vencedor que geralmente é menor do que a perda na perda de negociação ao negociar a típica opção binária alta-baixa. Os comerciantes que usam esses instrumentos precisam prestar muita atenção às regras de seus corretores individuais, especialmente no que diz respeito a pagamentos e riscos, como os preços de expiração são calculados e o que acontece se a opção expirar diretamente no preço de exercício. Os corretores binários fora dos EUA normalmente estão operando ilegalmente se envolvem residentes nos Estados Unidos. As opções binárias também existem nas trocas dos EUA. Esses binários normalmente são estruturados de forma bastante diferente, mas têm maior transparência e supervisão regulatória. Tipos de opções binárias Existem três tipos diferentes de opções para escolher ao negociar opções binárias. Cada um tem diferentes especificações e taxas de lucro. Com a ajuda de nossas explicações detalhadas, você pode escolher claramente o melhor tipo de opção binária que se adapta aos seus hábitos comerciais. Escolher o tipo de opção binária correto é tão importante como escolher o corretor de opções binário direito porque define os tipos de investimentos e lucros da negociação de opções binárias. Tipo de opção binária: o que é opção de intervalo na negociação de opções binárias. A opção Range é prever a probabilidade de se o valor do ativo e opção escolhido pelo investidor estará no intervalo predeterminado até o momento do vencimento. Tipo de opção binária: o que é opção de toque na negociação de opções binárias. A opção de toque é um novo tipo de troca de opção binária, que é baseado nos princípios da negociação forex. Especialistas em negociação de opções binárias podem facilmente aprender a obter lucro através desta opção. A opção de toque depende de se os ativos afetarão o preço de exercício dentro de qualquer período de tempo até o vencimento. Se o investidor prevê corretamente e o recurso toca o preço de exercício, a opção expira no dinheiro8221. Isso traz um retorno muito alto entre 75 85 para o investidor de opção binária. Tipo de opção binária: o que é AboveBelow (HighLow) Opção na negociação de opções binárias. A opção Above Below é o tipo de troca de opção binária mais popular que é usado hoje em dia. Neste tipo de opção binária. O investidor tenta prever se o ativo escolhido estará acima ou abaixo do preço de exercício predeterminado no momento do vencimento. Para dar um exemplo, se o investidor comercializar ouro. Então ele precisa escolher se o preço do ouro será acima ou abaixo do preço de exercício no final de um período de tempo de 1 hora. Se o investidor pensar, de acordo com as análises que realizou, o preço do ouro ficará acima do preço de exercício em uma hora, ele irá comprar uma opção de compra. Caso contrário, ele irá comprar uma opção de venda se ele decidir que o preço será inferior ao preço de exercício no final do vencimento. Como pode ser visto, todos esses fatores ajudam o investidor a conhecer muito facilmente quanto dinheiro ele fará ou perderá e determinará os riscos por si mesmo antes de começar a negociar. O comércio de opções binárias depende das análises de mercado e não é jogo. Você deve escolher cuidadosamente qual o tipo de opção binária que você vai negociar e dominar a análise de mercado do asset8217s. Um guia para negociar opções binárias nas opções binárias dos EUA são baseadas em uma simples proposição sim ou não: um ativo subjacente estará acima de uma certa Preço em um determinado momento Traders place trades com base em se eles acreditam que a resposta é sim ou não, tornando-se um dos ativos financeiros mais simples para o comércio. Essa simplicidade resultou em um amplo apelo entre os comerciantes e os recém-chegados aos mercados financeiros. Por mais simples que possa parecer, os comerciantes devem entender completamente como as opções binárias funcionam, quais mercados e prazos podem trocar com opções binárias, vantagens e desvantagens desses produtos e quais empresas estão legalmente autorizadas a fornecer opções binárias aos residentes dos EUA. As opções binárias negociadas fora dos EUA normalmente são estruturadas de forma diferente dos binários disponíveis nas bolsas dos EUA. Ao considerar a especulação ou a cobertura. As opções binárias são uma alternativa, mas somente se o comerciante entender completamente os dois resultados potenciais dessas opções exóticas. (Para leitura relacionada, veja: O que você precisa saber sobre opções binárias fora dos EUA) Opções binárias dos EUA Explicadas As opções binárias fornecem uma maneira de trocar mercados com risco limitado e potencial de lucro limitado, com base em uma proposição sim ou nenhuma. Por exemplo: O preço do ouro será superior a 1.250 às 1:30 p. m. Hoje, se você acredita que será, você compra a opção binária. Se pensar ouro será inferior a 1.250 às 1:30 p. m. Então você vende essa opção binária. O preço de uma opção binária está sempre entre 0 e 100, e assim como outros mercados financeiros, há um preço de oferta e oferta. O binário acima pode ser negociado em 42,50 (lance) e 44,50 (oferta) às 1 p. m. Se você comprar a opção binária, então você pagará 44,50, se você decidir vender direito, então você vai vender às 42,50. Vamos assumir que você decide comprar às 44.50. Se às 13h30. O preço do ouro é superior a 1.250, sua opção expira e vale mais do que 100. Você faz um lucro de 100 - 44.50 55.50 (menos taxas). Isso é chamado de estar no dinheiro. Mas se o preço do ouro for inferior a 1.250 às 1:30 p. m. A opção expira em 0. Portanto, você perde os 44.50 investidos. Isso chamou o dinheiro. A oferta e oferta flutuam até a opção expirar. Você pode fechar sua posição em qualquer momento antes de expirar para bloquear um lucro ou reduzir uma perda (em comparação com deixar expirar o dinheiro). Eventualmente, cada opção se instala em 100 ou 0 100 se a proposta da opção binária for verdadeira e 0 se for falso. Assim, cada opção binária tem um potencial de valor total de 100, e é um jogo de soma zero o que você faz perder alguém e o que você perde alguém faz. Cada comerciante deve colocar a capital para o lado do comércio. Nos exemplos acima, você comprou uma opção em 44.50, e alguém vendeu essa opção. Seu risco máximo é 44.50 se a opção se ajustar a 0, portanto, o comércio custa 44.50. A pessoa que vendeu você tem um risco máximo de 55,50 se a opção se ajustar a 100 (100 - 44,50 55,50). Um comerciante pode comprar vários contratos, se desejar. Outro exemplo: índice NASDAQ US Tech 100 gt 3.784 (11 horas). A oferta e oferta atual é de 74,00 e 80,00, respectivamente. Se você acha que o índice será acima de 3.784 às 11h, você compra a opção binária em 80 (ou faça uma oferta a um preço mais baixo e espere que alguém venda para você a esse preço). Se você pensa que o índice estará abaixo de 3.784 naquele momento, você vende às 74.00 (ou faça uma oferta acima desse preço e espere que alguém a compre de você). Você decide vender às 74.00, acreditando que o índice cairá abaixo de 3.784 (chamado de preço de exercício) às 11h. E se você realmente gosta do comércio, você pode vender (ou comprar) contratos múltiplos. A Figura 1 mostra um comércio para vender cinco contratos (tamanho) às 74.00. A plataforma Nadex calcula automaticamente a sua perda máxima e ganho quando você cria um pedido, chamado de ticket. Nadex Trade Ticket com lucro máximo e perda máxima (Figura 1) O lucro máximo neste ticket é 370 (74 x 5 370), e a perda máxima é de 130 (100 - 74 26 x 5 130) com base em cinco contratos e uma venda Preço de 74,00. (Para obter mais informações sobre este tópico, consulte Introdução às opções binárias) Como a Oferta e a Pergunta são Determinadas A oferta e a oferta são determinadas pelos próprios comerciantes, pois avaliam a probabilidade de a proposição ser verdadeira ou não. Em termos simples, se a oferta e a oferta em uma opção binária estiverem em 85 e 89, respectivamente, os comerciantes estão assumindo uma probabilidade muito alta de que o resultado da opção binária seja sim e a opção expirará no valor de 100. Se a oferta E pergunte são perto de 50, os comerciantes não tem certeza se o binário expirar em 0 ou 100 é a mesma chance. Se a oferta e a oferta forem às 10 e 15, respectivamente, que indicam que os comerciantes pensam que existe uma grande probabilidade de que o resultado da opção seja não e expirarão no valor de 0. Os compradores nesta área estão dispostos a assumir o menor risco de um grande ganho. Enquanto esses vendedores estão dispostos a ter um lucro pequeno, mas muito provável, por um grande risco (em relação ao seu ganho). Onde trocar opções binárias As opções binárias negociam na troca Nadex. A primeira troca legal dos EUA focada em opções binárias. O Nadex fornece sua própria plataforma de negociação de opções binárias baseada em navegador, que os comerciantes podem acessar via conta demo ou conta ao vivo. A plataforma de negociação fornece gráficos em tempo real, juntamente com o acesso direto ao mercado aos preços das opções binárias atuais. As opções binárias também estão disponíveis através do Chicago Board Options Exchange (CBOE). Qualquer pessoa com uma conta corretora aprovada pode negociar opções binárias CBOE através de sua conta comercial tradicional. Nem todos os corretores oferecem negociação de opções binárias, no entanto. Cada contrato Nadex negociado custa 0,90 para entrar e 0,90 para sair. A taxa é limitada a 9, portanto, comprar 15 lotes ainda custará apenas 9 para entrar e 9 para sair. Se você mantiver o seu comércio até a liquidação e terminar no dinheiro, a taxa para sair é avaliada para você no final do prazo. Se você armazenar o comércio até a liquidação, mas acabar com o dinheiro, nenhuma taxa de exportação para sair é avaliada. As opções binárias do CBOE são negociadas através de vários corretores de opção cada cobrar sua própria taxa de comissão. Escolha seu mercado binário As várias classes de ativos são negociáveis por meio de uma opção binária. A Nadex oferece negociação de índices principais, como o Dow 30 (Wall Street 30), o SampP 500 (US 500), Nasdaq 100 (US TECH 100) e Russell 2000 (US Smallcap 2000). Índices globais para o Reino Unido (FTSE 100), Alemanha (Alemanha 30) e Japão (Japão 225) também estão disponíveis. A Nadex oferece opções binárias de commodities relacionadas ao preço do petróleo bruto. Gás natural, ouro, prata, cobre, milho e soja. Eventos de negociação também são possíveis com opções binárias de eventos. Comprar ou vender opções com base em se o Federal Reserve irá aumentar ou diminuir as taxas, ou se os pedidos de desemprego e as folhas de pagamento não agrícolas virão acima ou abaixo das estimativas do consenso. (Para mais informações sobre este tópico, consulte Opções Exóticas: Um Escapo da Negociação Ordinária) O CBOE oferece duas opções binárias para o comércio. Uma opção de índice SampP 500 (BSZ) com base no Índice SampP 500 e uma opção de Índice de Volatilidade (BVZ) com base no Índice de Volatilidade CBOE (VIX). Escolha seu quadro de tempo Um comerciante pode escolher entre as opções binárias Nadex (nas classes de ativos acima) que expiram por hora, diariamente ou semanalmente. As opções horárias oferecem oportunidades para os comerciantes do dia. Mesmo em condições de mercado silenciosas, para obter um retorno estabelecido se estiverem corretos na escolha da direção do mercado durante esse período de tempo. As opções diárias expiram no final do dia de negociação, e são úteis para os comerciantes de dia ou aqueles que procuram proteger outras ações, operações cambiais ou de commodities em relação a esses movimentos de dias. As opções semanais expiram no final da semana de negociação e, portanto, são negociadas por comerciantes de swing durante a semana, e também por comerciantes de dia à medida que as opções expiram na sexta-feira à tarde. Os contratos baseados em eventos expiram após o comunicado de imprensa oficial associado ao evento, e, portanto, todos os tipos de comerciantes assumem posições com bastante antecedência - e até o prazo de validade. Vantagens e desvantagens Ao contrário dos mercados reais de ações ou de mercado de divisas, onde as lacunas de preços ou o deslizamento podem ocorrer, o risco de opções binárias é limitado. Não é possível perder mais do que o custo do comércio. Retornos melhores que a média também são possíveis em mercados muito silenciosos. Se um índice de ações ou um par de divisas é praticamente em movimento, é difícil de lucro, mas com uma opção binária, o pagamento é conhecido. Se você comprar uma opção binária às 20, ele irá liquidar em 100 ou 0, fazendo você 80 em seu investimento 20 ou perdendo você 20. Esta é uma relação de recompensa a risco de 4: 1. Uma oportunidade que é improvável que seja encontrada no mercado atual subjacente à opção binária. O outro lado disso é que seu ganho está sempre limitado. Não importa o quanto o estoque ou o par forex se movam a seu favor, a opção de opção mais binária pode valer é de 100. Comprar múltiplos contratos de opções é uma maneira de potencialmente lucrar mais com um movimento de preço esperado. Uma vez que as opções binárias valem um máximo de 100, que as torna acessíveis aos comerciantes, mesmo com capital comercial limitado. Uma vez que os limites tradicionais de negociação comercial diária não se aplicam. O comércio pode começar com 100 depósitos na Nadex. As opções binárias são um derivado baseado em um ativo subjacente, que você não possui. Portanto, você não tem direito a direitos de voto ou dividendos que você tenha direito se você possuir um estoque real. As opções binárias são baseadas em uma proposição sim ou nenhuma. O seu potencial de lucro e perda é determinado pelo seu preço de compra ou venda e se a opção expira no valor de 100 ou 0. O risco e a recompensa são tampados e você pode sair de qualquer opção antes de expirar para bloquear um lucro ou reduzir um perda. As opções binárias dentro dos EUA são negociadas através das trocas Nadex e CBOE. As empresas estrangeiras que solicitam que os residentes dos EUA troquem sua forma de opções binárias geralmente estão operando ilegalmente. O comércio de opções binárias tem uma barreira baixa para a entrada. Mas só porque algo é simples, não significa que seja fácil ganhar dinheiro. Há sempre alguém do outro lado do comércio que pensa que estão corretos e você está errado. Apenas troque com capital, você pode perder e trocar uma conta de demonstração para ficar completamente à vontade com as opções binárias antes de negociar com o capital real.
Friday, 29 December 2017
Monday, 25 December 2017
Day trading without indicators
Negociação Sem Indicadores Negociar sem indicadores é uma abordagem minimalista para o lucro de reserva nos mercados. Existe uma maneira de ler os gráficos e assumir uma posição com risco limitado e ganhos aceitáveis se você souber como interpretar a ação de preço. A maioria dos comerciantes usa indicadores de negociação para ajudá-los a acessar suas entradas e saídas e isso pode funcionar para muitas pessoas, mas a compreensão dos movimentos por trás dos indicadores é muitas vezes ignorada. Se o foco estiver sempre nesses instrumentos, eles podem se tornar uma muleta, ou algo sobre o qual você depende muito para obter os ganhos que você está procurando. A compreensão da ação do preço bruto leva tempo, mas é uma habilidade que pode ser aprendida. Alguns dizem que é uma arte, e pode haver verdade nisso também, mas os mesmos princípios estão no trabalho, pois o caminho da menor resistência é descoberto. Muitas vezes eu gostaria de me referir ao movimento do mercado como o caminho provável do preço8221. Isto é o que o mercado provavelmente fará a seguir. Não há absolutos na negociação, mas colocar e tirar negócios tem que ver com probabilidades. Quando você sabe a probabilidade de que o preço se mova para X e o risco é limitado a Y, então, colocar o comércio com expectativa positiva é aceitável. Existem pontos de pressão em todos os gráficos de preços, independentemente do tamanho, seja hora ou assinalar, que terá o preço a mover. Se você sabe como interpretar os pontos de pressão, pode se posicionar para lucrar. Essa é a parte simples, mas nem sempre é fácil, pois é preciso tempo e uma base de conhecimento que liberará sua confiança para que você possa fazer essas negociações. Negociar sem indicadores é um ótimo lugar para começar, pois isso obriga você a aprender e é isso que você precisa fazer. Se você aprender como e o que esperar do preço, você pode se posicionar para lucrar com pouco risco. Construir alguns indicadores comerciais de volta ao seu gráfico está OK, mas nós ensinamos e nos apoiamos na ação de preços como o elemento chave para o lucro. Eu tenho alguns gráficos abaixo, com o primeiro um gráfico diário dos futuros ES emini que reflete o índice de caixa SampP 500. O caminho provável do preço que eu escrevi há alguns dias atrás foi para o mercado se afastar da resistência aérea que enfrentava. Não era horizontal, mas tinha um ângulo vertical em relação a essa resistência. Veja o gráfico abaixo e aqui está um link para o gráfico diário anterior e o último artigo escrito. O preço puxou de volta para uma área em que pudemos ver o apoio entrar e estaria procurando coisas para se estabilizar à medida que um novo teste dessa área é colocado. O preço deve ficar acima da linha desenhada, pois agora é o novo suporte e o Os touros permaneceriam no controle. O interessante é que a resistência ainda é sobrecarga. Se o preço fosse negociado de volta sob a linha vermelha, os ursos assumiriam o controle a curto prazo e um movimento para baixo para o canal inferior é possível. Uma coisa de cada vez, como amanhã vai dizer um bom negócio. Por fim, estamos subindo estatisticamente na pior semana comercial do ano e chegando à semana com uma perda de sexta-feira, a perda pernambiental, que também é historicamente nos últimos 18 anos, provou ser baixa para as próximas semanas. Só pensei em mencionar isso. Abaixo, é a minha sessão de negociação para a negociação de FridayMonday no NQ. Eu gostei da mudança de ritmo no NQ, pois é um motor rápido em comparação com o ES e com ele superando o ES no lado positivo, faz para um bom mercado o comércio do couro cabeludo. As negociações de hoje8217 abaixo são as primeiras neste gráfico de ticks muito pequeno, que captura 81 carrapatos de ganho e 3 carrapatos de perda em 2 sessões. Se você quiser saber e aprender mais, considere meu método de negociação se você não tiver um de seus próprios. Desejando o melhor para todos vocês, Vince, eu sou dono do SniperDayTrading. Eu moro em uma pequena cidade no norte da Califórnia em um vale cercado por montanhas em todos os lados. Chegue-me por email ou Google. Usando Indicadores de Negociação Efetivamente Muitos investidores e comerciantes ativos usam indicadores de negociação técnica para ajudar a identificar pontos de entrada e saída de comércio de alta probabilidade. Centenas de indicadores estão disponíveis na maioria das plataformas de negociação, portanto, é fácil usar muitos indicadores ou usá-los de forma ineficiente. Este artigo explicará como selecionar vários indicadores, como evitar a sobrecarga de informações e como otimizar os indicadores de forma mais eficaz, aproveitando essas ferramentas de análise técnica. TUTORIAL: Análise Técnica Usando Indicadores Múltiplos Tipos de Indicadores Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em uma atividade de volume e preço atual e atual do instrumento de negociação. Os analistas técnicos usam essas informações para avaliar o desempenho histórico e prever os preços futuros. Os indicadores não fornecem especificamente sinais de compra e venda que um comerciante deve interpretar os sinais para determinar os pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com o estilo de negociação exclusivo. Existem vários tipos diferentes de indicadores, incluindo aqueles que interpretam a tendência, o impulso. Volatilidade e volume. (Para leitura relacionada, veja The Pioneers Of Technical Analysis.) Evitando Redundância A Multicollinearidade é um termo estatístico que se refere à contagem múltipla da mesma informação. Este é um problema comum na análise técnica que ocorre quando os mesmos tipos de indicadores são aplicados em um gráfico. Os resultados criam sinais redundantes que podem ser enganosos. Alguns comerciantes aplicam intencionalmente vários indicadores do mesmo tipo, na esperança de encontrar confirmação para um movimento de preço esperado. Na realidade, no entanto, a multicolinearidade pode fazer com que outras variáveis pareçam menos importantes e podem dificultar a avaliação precisa das condições do mercado. Gráfico criado com a TradeStation. Usando Indicadores Complementares Para evitar os problemas associados à multicolinearidade, os comerciantes devem selecionar indicadores que funcionem bem ou complementar. Um ao outro sem fornecer resultados redundantes. Isso pode ser conseguido aplicando diferentes tipos de indicadores a um gráfico. Um comerciante poderia usar um impulso e um indicador de tendência, por exemplo, um oscilador estocástico (um indicador de momentum) e um índice direcional médio (ADX um indicador de tendência). A Figura 1 mostra um gráfico com ambos os indicadores aplicados. Observe como os indicadores fornecem informações diferentes. Como cada um fornece uma interpretação diferente das condições do mercado, pode-se usar para confirmar o outro. (Para leitura relacionada no oscilador estocástico, consulte Stochastics: um indicador de compra e venda preciso). Mantenha os gráficos de negociação limpos Mantendo os gráficos limpos Uma vez que uma plataforma de gráficos de comerciantes é seu portal para os mercados, é importante que os gráficos melhorem e Não prejudica, uma análise de mercado de comerciantes. Os gráficos e espaços de trabalho fáceis de ler (a tela inteira, incluindo gráficos, feeds de notícias, janelas de entrada de pedidos, etc.) podem melhorar a consciência situacional de um comerciante, permitindo que o comerciante rapidamente decifrar e responder à atividade de mercado. A maioria das plataformas de negociação permite um grande grau de personalização em relação à cor e design do gráfico, da cor de fundo e do estilo e cor de uma média móvel, ao tamanho, cor e fonte das palavras que aparecem no gráfico. A criação de gráficos e espaços de trabalho limpos e visualmente atraentes ajuda os comerciantes a usar indicadores efetivamente. Sobrecarga de informações Muitos dos comerciantes de hoje usam monitores múltiplos para exibir vários gráficos e janelas de entrada de pedidos. Mesmo que sejam usados seis monitores, não deve ser considerado uma luz verde para dedicar cada polegada quadrada do espaço da tela aos indicadores técnicos. A sobrecarga de informação ocorre quando um comerciante tenta interpretar tantos dados que, basicamente, se perdem. Algumas pessoas se referem a isso como paralisia de análise se houver muita informação, o comerciante provavelmente não será capaz de responder. Um método para evitar a sobrecarga de informação é eliminar qualquer indicador estranho de um espaço de trabalho se você não estiver usando, perca-o - isso ajudará a reduzir a confusão. Os comerciantes também podem revisar gráficos para confirmar que eles não estão sendo engrossados pela multicolinearidade se vários indicadores do mesmo tipo estiverem presentes no mesmo gráfico, um ou mais indicadores podem ser removidos. (Para leitura relacionada, veja como a psicologia do mercado conduz indicadores técnicos.) Dicas para organizar a criação de um espaço de trabalho bem organizado que use apenas ferramentas de análise relevantes é um processo. A carranca de indicadores técnicos que um comerciante usa pode mudar de tempos em tempos, dependendo das condições do mercado, das estratégias empregadas e do estilo de negociação. Gráfico criado com a TradeStation. Os gráficos, por outro lado, podem ser salvos uma vez que eles são configurados de maneira amigável. Não é necessário reformatar os gráficos cada vez que a plataforma de negociação é fechada e reaberta (consulte a seção de Ajuda das plataformas de negociação para obter instruções). Os símbolos de negociação podem ser alterados, juntamente com quaisquer indicadores técnicos, sem interromper o esquema de cores e o layout do espaço de trabalho. A Figura 2 ilustra um espaço de trabalho bem organizado. As considerações para a criação de gráficos e espaços de trabalho fáceis de ler incluem: Cores. As cores devem ser fáceis de visualizar e fornecer um grande contraste para que todos os dados possam ser facilmente visualizados. Além disso, uma cor de fundo pode ser usada para gráficos de entrada de ordens (o gráfico que é usado para entrada comercial e saídas), e uma cor de fundo diferente pode ser usada para todos os outros gráficos do mesmo símbolo. Se mais de um símbolo estiver sendo negociado, uma cor de fundo diferente para cada símbolo pode ser usada para facilitar o isolamento de dados. Layout. Ter mais de um monitor é útil na criação de um espaço de trabalho fácil de usar. Um monitor pode ser usado para entrada de pedidos enquanto o outro pode ser usado para gráficos de preços. Se o mesmo indicador for usado em mais de um gráfico, é uma boa idéia colocar como indicadores no mesmo local em cada gráfico, usando as mesmas cores. Isso facilita a busca e a interpretação da atividade do mercado em gráficos separados. Dimensionamento e fontes. Fontes corajosas e nítidas permitem que os comerciantes leiam números e palavras com maior facilidade. Como cores e layout, o estilo de fonte é uma preferência, e os comerciantes podem experimentar diferentes estilos e tamanhos para encontrar a combinação que cria o resultado mais visualmente agradável. Uma vez que as letras confortáveis foram encontradas, as mesmas fontes de estilo e tamanho podem ser usadas em todos os gráficos para fornecer continuidade. Indicadores de otimização Variáveis de entrada definidas pelo usuário Cabe a cada comerciante decidir quais indicadores técnicos usar, bem como determinar a melhor maneira de usar os indicadores. Os indicadores mais comumente disponíveis, como médias móveis e osciladores, permitem um elemento de personalização simplesmente alterando os valores de entrada, as variáveis definidas pelo usuário que modificam o comportamento do indicador. Variáveis como o período de look-back ou o tipo de dados de preço usados em um cálculo, podem ser alteradas para dar um indicador de valores muito diferentes e apontar diferentes condições de mercado. A Figura 3 mostra um exemplo dos tipos de variáveis de entrada que podem ser ajustadas para alterar o comportamento de um indicador. (Para leitura relacionada em médias móveis, veja 7 Armadilhas de médias móveis.) Gráfico criado com a TradeStation. Otimização Muitas das plataformas de negociação avançadas de hoje permitem que os comerciantes realizem estudos de otimização para determinar a entrada que resulta no ótimo desempenho. Os comerciantes podem inserir um intervalo para uma entrada especificada, como um comprimento médio móvel, por exemplo, e a plataforma executará os cálculos para encontrar a entrada que cria os resultados mais favoráveis. As otimizações multivariáveis analisam simultaneamente duas ou mais entradas para estabelecer qual a combinação de variáveis que leva aos melhores resultados. A otimização é um passo importante no desenvolvimento de uma estratégia objetiva que define regras de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro. Sobre otimização Enquanto os estudos de otimização podem ajudar os comerciantes a identificar os insumos mais rentáveis, a otimização excessiva pode criar uma situação em que os resultados teóricos parecem fantásticos, mas os resultados comerciais vivos sofrerão porque o sistema foi ajustado para funcionar bem apenas em determinados dados históricos conjunto. Embora fora do escopo deste artigo, os comerciantes que realizam estudos de otimização devem ter o cuidado de evitar o excesso de otimização através da compreensão e utilização de testes adequados e técnicas de teste avançado como parte de um processo geral de desenvolvimento da estratégia. The Bottom Line É importante notar que a análise técnica trata de probabilidades e não de certezas. Não existe uma combinação de indicadores que prevejam com precisão os mercados se movem 100 vezes. Enquanto muitos indicadores, ou o uso incorreto de indicadores, podem desfocar a visão de um comerciante dos mercados, os comerciantes que usam indicadores técnicos de forma cuidadosa e efetiva podem identificar com precisão as configurações de negociação de alta probabilidade, aumentando suas chances de sucesso nos mercados . (Para leitura relacionada, veja Como a Psicologia do Mercado conduz indicadores técnicos.) 3 Indicadores de negociação mais úteis do dia Os indicadores de negociação são frequentemente promovidos como o santo graal da negociação, mas isso simplesmente não é verdade. Eles são uma ferramenta comercial útil que deve ser usada em conjunto com um plano de negociação bem arredondado, mas não é o próprio plano. Neste artigo, abordarei: Os usos dos indicadores de negociação Seleção de indicadores Dois métodos de negociação simples que você pode expandir em manter a negociação simples Se você balança o comércio. Dia de negócios. Ou mesmo o comércio de posições, muitos indicadores equivalem a uma complexidade que geralmente é igual à falta de consistência com as decisões comerciais. A sobrecarga de informações é muitas vezes o resultado de que os comerciantes encontrem uma mistura de indicadores comerciais diários potencialmente úteis, mas de fato, don8217t realmente ajuda no comerciante a tomar uma decisão lucrativa. Utilizei ferramentas de negociação em combinações diferentes ao longo dos anos e há três que achei inicialmente ser os indicadores comerciais mais úteis do dia para o que gosto de negociar. Com o passar do tempo, simples tornou-se meu mantra e, como resultado, minhas decisões comerciais foram mais claras e foram feitas com muito menos confusão e estresse. Indicadores de negociação Quase todas as plataformas de gráficos vem com uma série de indicadores que aqueles que se envolvem em negociação técnica podem ser úteis. Você simplesmente aplica qualquer um deles ao seu gráfico e um cálculo matemático ocorre tendo em preço passado, preço atual e dependendo do mercado, volume. A informação que lhe é apresentada através do indicador de negociação pode ser dividida em: Tendência direção Momento ou a falta de impulso no mercado Volatilidade para o potencial de lucro Medidas de volume para ver o quão popular é o mercado A questão agora passa a usar os mesmos tipos de Indicadores no gráfico que basicamente lhe dão a mesma informação. Embora isso possa ser explicado em busca da confirmação do 8220trade 8220, o que realmente faz é dar-lhe informações conflitantes, bem como mais informações para processar. Um exemplo simples é ter vários indicadores de tendências que mostram a tendência de curto prazo, médio prazo e longo prazo. De uma perspectiva de intervalo de tempo múltiplo, isso pode parecer lógico. Muitos comerciantes podem certificar-se de ver uma configuração perfeitamente válida negada por causa de um conflito de tendências e, em seguida, ver o comércio se jogar para se beneficiar. Muitas informações podem causar paralisia de análise, o que pode impedir você de fazer escolhas comerciais que são realmente lucrativas. Olhando apenas a parcela da gama de negociação e a relação de preço com a média móvel, temos: Preço inferior a longo prazo médio significa curto Preço acima do médio prazo significa longo Preço acima do curto prazo significa longo Não visto neste gráfico, mas a vela preta do pivô abaixo de 2 é Na verdade, um retorno para uma área onde um longo comércio era a chamada, mas todos os indicadores de negociação eram chamados a curto naquele momento. Essa é a principal desvantagem com a maioria dos indicadores de negociação e isso é desde que são derivados do preço, eles desaceleram o preço. Um indicador de tendência pode ser uma adição útil ao seu dia comercial, mas seja extremamente cuidadoso em confundir um conceito de tendência relativamente simples. Pergunta comercial do dia: a negociação do dia envolve decisões rápidas. A sua negociação seria melhor atendida por uma coleta de informações simples ou complexa. Seleção de Indicador de Negociação Útil. Útil é subjetivo, mas existem diretrizes gerais que você pode usar ao procurar indicadores úteis para o seu dia de negociação. Uma diretriz simples é escolher um indicador de tendência, como uma média móvel e um indicador de negociação de impulso, como o oscilador estocástico. Para explicar como estes podem ser úteis como indicadores de troca diária, dê uma olhada neste gráfico: Em resumo, esta é uma área de pivô onde o preço atravessou e se recuperou muito da média móvel. O preço começa a negociar acima da média móvel também À medida que a inclinação do indicador está subindo e o nosso plano diz que a tendência é aumentada. O preço retorna para a área marcada como 1 (também um rastreamento abcd complexo) O indicador Momentum cruza e aparece e compramos o alto da vela que a transformou Seleção simples de indicadores de negociação Misturado com técnicas de gráfico pode ser a base para o seu sistema de negociação. Trabalho de indicadores Tudo depende de como eles são reunidos no contexto de um plano de negociação. Alguns dos indicadores técnicos mais utilizados, como as médias móveis, MACD e CCI funcionam no sentido de que eles fazem seu trabalho no cálculo de informações. O poder do indicador reside na forma como você interpreta a informação como parte de um plano de comércio geral. Don8217t seja vendido no indicador 8220holy grail8221 que os comerciantes inundam sua caixa de entrada com. Uso adequado de indicadores básicos contra um plano de comércio bem testado através de testes de volta. O teste para frente, e através de troca de demonstração é uma rota sólida a ser realizada. Todos os sistemas que são oferecidos pela Netpicks não só vêm com planos de comércio testados, mas também martelam para casa que você deve provar qualquer sistema de negociação ou indicador comercial para você. Ameaça de sobre-otimização Há uma desvantagem ao procurar indicadores de negociação que funcionam para o seu estilo de negociação e seu plano. Muitos sistemas que são vendidos usam indicadores padrão que foram ajustados para dar os melhores resultados em dados passados. Eles o embalam e depois vendem sem levar em conta as mudanças no comportamento do mercado. A espinha dorsal de muitos sistemas de negociação é muito mecânica no sentido de que 8220 se A acontece, faça o B8221. Não há nada de errado com a otimização para levar em consideração as realidades atuais do mercado, mas sua abordagem e mentalidade ao fazê-lo podem ter como você ser realista ou superestimar o domínio da realidade. Uma maneira que você optar por não cair na armadilha de otimização excessiva é simplesmente usar as configurações padrão para todos os indicadores de negociação. Isso garante que você não esteja zerando na configuração mais efetiva para o mercado de hoje, sem consideração pelo amanhã. Indicadores de vida úteis mais úteis Como mencionei no início deste artigo, existem três indicadores que, pessoalmente, tive grande sucesso ao longo dos anos e é como eu comecei. A minha negociação evoluiu quando comecei a entender outros aspectos da negociação, mas estes são os locais onde eu comecei: Fibonacci As médias móveis CCI 8211 Commodity Channel Index Por uma questão de consistência, eu vou usar o mesmo gráfico que fiz anteriormente. Este é um gráfico comercial de tradingswing de 1 hora em um par Forex. Esta zona foi determinada uma vez que o balanço alto estava no lugar. É uma combinação do retracement de Fibonacci e da expansão de Fibonacci (usada para simetria). Esta é a média móvel usada para a determinação da tendência objetiva. Uma configuração de curto prazo lhe dará mudanças de tendência mais rápidas com mais whipsaw. Uma configuração de prazo mais longo pode fazer você perder uma grande parte do movimento atual Uma vez que o CCI se aproxima ou cruza o nível 0, uma parada de compra é um lugar acima da alta. Você pode ver a tendência e o preço retornou para uma área que eu gostaria de negociar. Uma vez que o preço atinge a área, existe uma configuração potencial, mas um gatilho comercial é necessário para entrar no comércio. O índice do canal de commodities mais o preço que se move na direção comercial é o gatilho necessário. Eu excluiu propositadamente as regras e configurações exatas (as configurações da indicação 8211 são padrão) para que você possa projetar sua própria estratégia usando seus conhecimentos comerciais atuais. Esta configuração exata é aplicável a negociação diária, negociação de swing e até negociação de posição. Mover média 8211 Determinar a tendência e pode ser parte do processo no desencadeamento de um comércio e jogadas de momentum. (Ambos não descritos neste artigo de negociação) Fibonacci 8211 Determine, antes do preço, as zonas em que eu possa estar interessado para uma configuração e possível gatilho. Também pode ser usado para metas de lucro. CCI 8211 Usado para desencadeadores comerciais, mas tem muitos usos, incluindo determinação de tendência. A escolha dos indicadores muda Como você pode ver, esses foram os 3 indicadores comerciais mais úteis para mim em um certo ponto na minha negociação. Os tempos mudam e o que foi útil então pode não ser útil para mim hoje. Todo comerciante encontrará algo que lhes diga o que lhes permitirá encontrar um indicador técnico particular útil. Seja como for, as chaves devem ser consistentes e tentar não sobrecarregar suas tabelas e você mesmo com informações. Simples é geralmente melhor: Determine a tendência 8211 Determine a configuração 8211 Determine o gatilho - Risco de amadurecimento
Friday, 22 December 2017
Opções de ações e dividendos dos empregados
Opções de ações do empregado: Riscos de exercícios prematuros por John Summa. CTA, PhD, Fundador de HedgeMyOptions e OptionsNerd Taxes nunca são um tópico divertido ou divertido, mas quando você pode demonstrar o quanto você pode adiar e, em última instância, reduzir os impostos quando evita o exercício prematuro, pode trazer lágrimas aos seus olhos se você Aprendi isso muito tarde, especialmente porque as alternativas existem sob a forma de hedging. Responsabilidades tributárias para ESOs A maior desvantagem do exercício prematuro é o grande evento fiscal que ele induz, juntamente com o valor do tempo perdido. Você é tributado em taxas normais sobre o valor intrínseco (o spread entre o preço de exercício e o preço das ações, se as opções estiverem acima da água) e esse imposto pode chegar a 40. Pior ainda, é devido o mesmo ano fiscal e pago em exercício. Se você tiver perdas de capital em outros lugares em sua carteira, além disso, você pode aplicar apenas 3.000 por ano dessas perdas contra esses ganhos de remuneração como compensação do passivo tributário. Portanto, é difícil reduzir a responsabilidade muito assim que o exercício prematuro é feito. E uma vez que é feito, não pode ser desfeito. (Aproveite ao máximo seu retorno de imposto, leia, dê seus impostos algum crédito.) Agora que você adquiriu ações que, presumivelmente, apreciaram valor (spread entre preço de ações e preço de exercício), você enfrenta a escolha de liquidação ou retenção. Aqui, pode ficar ainda mais arriscado. Talvez você tenha exercido e planejado liquidar. Nesse caso, supondo que você não tenha uma alteração no preço do estoque a partir da data do exercício, não há alteração no resultado. Você tem seus ganhos após impostos bloqueados e você pode fazer o que você gostaria com eles. Mas se você armazenar o estoque ou parte dele, e depois liquidar com ganhos (acima do preço da ação no dia do exercício (que agora é o preço da base), você pode incorrer em passivos fiscais adicionais sob a forma de curto prazo Ganhos de capital. Eles são devidos no mesmo ano em que você pagou o imposto de remuneração. Você deve manter as ações por mais de um ano e um dia a partir da data do exercício para obter as taxas de ganhos de capital mais baixas e de longo prazo. Portanto, você Pode acabar pagando dois impostos - compensação e ganhos de capital. Assim, em geral, uma vez que um exercício é feito, quaisquer ganhos nesse ano fiscal são tributados na taxa de ganhos de capital de curto prazo. Se você tiver que fazer exercicios prematuramente, é inteligente Para diversificar seus ganhos em outros ativos, de preferência ativos que não estão correlacionados, para evitar perdas de capital, que não ajudarão muito em termos de compensações. Exemplo Por exemplo, vale a pena considerar outro cenário que muitos detentores de ESO podem, infelizmente, encontrar Eles estão de frente. Digamos que você AVE ESOs dando-lhe o direito de comprar 1.000 ações do estoque XYZ em 50 e as ações estão negociando em 75 com cinco anos mais até o vencimento. Você está preocupado com as perspectivas do mercado de ações e você decide exercer seus ESOs para bloquear o lucro de 25 por ação (intrínseco) nos ESOs. Quando você dá o aviso de exercício prematuro e obtém o estoque às 50, você decide deixar algum (metade do estoque) na mesa para proteger suas apostas para obter ganhos mais positivos. Enquanto isso, você coloca sua venda de estoque (da outra metade) em CDs. (Os CDs entregam em qualquer mercado Leia São CDs de boa proteção para o Bear Market para descobrir.) Suponha que você tenha vendido 500 ações em 75 para um ganho de 12.500 após o seu exercício completo (75 - 50 25 x 1.000 25.000). Nesse caso, você ganharia os ganhos pós-impostos líquidos de 2.500 (lembre-se, você pagou o imposto sobre a remuneração no intrínseco para o total de 1.000 ações, mesmo que você venda apenas 500). Enquanto isso, você está segurando 500 ações compradas em 50 ainda, com base em 75, com 12.500 em ganhos não realizados (mas impostos pagos). Mas, então, digamos que você, posteriormente, experimenta uma queda no preço das ações de volta para 50 de 75 antes do final do ano. A segunda posição não vendida já perdeu (ou devolveu) 25 por ação, ou 12.500, já que você adquiriu as ações através do exercício (esse valor perdido já foi tributado também). Agora você perdeu 12.500, e se você liquidar, você só pode declarar essas perdas como perdas de ganhos de capital até 3.000 nesse mesmo ano fiscal, sendo o restante aplicável em todos os anos fiscais futuros até 3.000 por ano. Portanto, em conjunto com as implicações fiscais, você pagou 10.000 em impostos de compensação no exercício completo, bloqueou 2.500 em ganhos após impostos com a venda de 500 ações após o exercício, e não fez nada no segundo semestre das 1.000 ações (ainda Tem perdas de 12.500, até 3.000 dos quais você pode escrever esse ano e anos subseqüentes). Para recapitular, você realizou 12.500 com a venda de 500 ações, pagou 10.000 em imposto de compensação no ganho de exercícios de 25.000, não fez nada nas segundas 500 ações à medida que o preço voltou para 50, mas tem 3.000 você pode usar como compensação de impostos. Então, porque você protegeu ao liquidar metade, você manteve seus ganhos após impostos até 5.500. Mas isso não contabiliza o valor do tempo perdido no início do exercício, o que presumivelmente seria cerca de um terço do valor justo inicial das opções, talvez até 10.000. Além disso, você já não tem potencial para ganhar com o movimento ascendente no estoque. Se você tivesse ocupado sua posição - o pior caso - você pagaria 10 mil em impostos sobre o exercício e ficaria com sua remuneração, revelando quão importantes são os impostos sobre os detentores de ESO. Taxas inesperadas Outros problemas com exercícios iniciais ou prematuros envolvem o dinheiro para fazer o exercício e adquirir o estoque (e pagar o imposto). Como vimos acima, isso pode ser bastante alto (você precisa pagar o exercício de 50.000 mais 10.000 em impostos para adquirir o estoque). Às vezes, no entanto, os empregadores providenciam um exercício sem dinheiro, pelo qual um corretor frente ao dinheiro para permitir o exercício. Mas aqui, você ainda reteve removido uma vez que o exercício ocorre. A renda (valor intrínseco) é tributada como renda ordinária. (Encontre as taxas ocultas em seu portfólio para aumentar sua taxa de retorno nos Custos Escondidos de Investimento.) Embora existam outros cenários que podem ser explorados, o ponto aqui é demonstrar como os eventos fiscais (de dois tipos - perda de capital e perda de capital - pode ser bastante pesado e incompatível. Portanto, todas as decisões devem ser tomadas com o auxiliar de contabilidade profissional. Opções de estoque de empregado (ESO) Por John Summa. CTA, PhD, Fundador de HedgeMyOptions e OptionsNerd Employee stock options. Ou ESOs representam Uma forma de compensação de capital concedida pelas empresas aos seus empregados e executivos. Dão ao titular o direito de comprar o estoque da empresa a um preço especificado por um período de tempo limitado em quantidades especificadas no contrato de opções. Os ESOs representam a forma mais comum De compensação de capital. Neste tutorial, o empregado (ou o beneficiário) também conhecido como o opção, aprenderá o básico da avaliação do ESO, como eles diferem dos seus irmãos no l (Troca de câmbio), e quais riscos e recompensas estão associados à realização destes durante a vida limitada. Além disso, o risco de realizar ESOs quando eles entrarem no dinheiro versus exercício inicial ou precoce será examinado. No Capítulo 2, descrevemos ESOs em um nível muito básico. Quando uma empresa decide que gostaria de alinhar seus interesses de funcionários com os objetivos da administração, uma maneira de fazer isso é emitir uma compensação na forma de equidade na empresa. É também uma forma de adiar a compensação. Subsídios de ações restritas, opções de ações de incentivo e ESOs são formas que a compensação de capital pode tomar. Embora ações restritas e opções de ações de incentivo sejam áreas importantes de compensação de capital, elas não serão exploradas aqui. Em vez disso, o foco está em ESOs não qualificados. Começamos fornecendo uma descrição detalhada dos termos e conceitos fundamentais associados aos ESOs da perspectiva dos funcionários e seu interesse próprio. Vesting. As datas de vencimento e o prazo esperado para o vencimento, o preço da volatilidade, os preços de greve (ou exercício) e muitos outros conceitos úteis e necessários são explicados. Esses são importantes elementos básicos para entender os ESOs, uma base importante para fazer escolhas informadas sobre como gerenciar sua compensação de capital. Os ESOs são concedidos aos empregados como uma forma de compensação, conforme mencionado acima, mas essas opções não têm valor comercializável (uma vez que não comercializam em um mercado secundário) e geralmente não são transferíveis. Esta é uma diferença fundamental que será explorada em maior detalhe no Capítulo 3, que abrange a terminologia e os conceitos de opções básicas, ao mesmo tempo em que destaca outras semelhanças e diferenças entre os contratos negociados (listados) e não negociados (ESO). Uma característica importante dos ESOs é o seu valor teórico, que é explicado no Capítulo 4. O valor teórico é derivado de modelos de preços de opções, como Black-Scholes (BS) ou uma abordagem de preços binomiais. De um modo geral, o modelo BS é aceito pela maioria como uma forma válida de avaliação do ESO e atende aos padrões do Financial Accounting Standards Board (FASB), assumindo que as opções não pagam dividendos. Mas mesmo que a empresa pague dividendos, existe uma versão de pagamento de dividendos do modelo BS que pode incorporar o fluxo de dividendos no preço desses ESOs. Há um debate contínuo dentro e fora do meio acadêmico, enquanto isso, sobre como avaliar melhor os ESOs, um tópico que está além desse tutorial. O capítulo 5 considera o que um beneficiário deve estar pensando uma vez que um ESO é concedido por um empregador. É importante que o empregado (beneficiário) compreenda os riscos e as recompensas potenciais da simples realização de ESOs até que expirem. Existem alguns cenários estilizados que podem ser úteis para ilustrar o que está em jogo e para o que se deve considerar ao considerar suas opções. Este segmento, portanto, descreve os principais resultados de manter seus ESOs. Uma forma comum de gerenciamento pelos funcionários para reduzir o risco e bloquear os ganhos é o exercício inicial (ou prematuro). Isso é um pouco de dilema, e apresenta algumas opções difíceis para os detentores do ESO. Em última análise, essa decisão dependerá do apetite de risco pessoal e das necessidades financeiras específicas, tanto a curto como a longo prazo. O capítulo 6 analisa o processo de exercício antecipado, os objetivos financeiros típicos de um beneficiário que leva esta estrada (e questões relacionadas), além dos riscos e implicações tributárias associados (especialmente passivos fiscais de curto prazo). Muitos titulares dependem da sabedoria convencional sobre o gerenciamento de risco ESO que, infelizmente, pode ser carregado com conflitos de interesse e, portanto, não é necessariamente a melhor escolha. Por exemplo, a prática comum de recomendar o exercício antecipado para diversificar ativos pode não produzir os melhores resultados desejados. Existem compromissos e custos de oportunidade que devem ser cuidadosamente examinados. Além de remover o alinhamento entre o empregado e a empresa (que era supostamente um dos objetivos previstos da concessão), o exercício antecipado expõe o detentor a uma grande mordida de imposto (às taxas de imposto de renda ordinárias). Em troca, o titular bloqueia alguma valorização em seu ESO (valor intrínseco). Extrinsic. Ou valor de tempo, é valor real. Representa valor proporcional à probabilidade de obter mais valor intrínseco. Existem alternativas para a maioria dos detentores de ESOs para evitar o exercício prematuro (ou seja, exercitar antes da data de validade). Hedging com opções listadas é uma dessas alternativas, que é explicada brevemente no Capítulo 7, juntamente com alguns dos prós e contras dessa abordagem. Os funcionários enfrentam uma imagem de responsabilidade fiscal complexa e muitas vezes confusa ao considerar suas escolhas sobre ESOs e sua administração. As implicações tributárias do exercício antecipado, um imposto sobre o valor intrínseco como renda da remuneração, e não ganhos de capital, podem ser dolorosos e podem não ser necessários uma vez que você tenha conhecimento de algumas das alternativas. No entanto, a cobertura levanta um novo conjunto de perguntas e a confusão resultante sobre carga e riscos fiscais, o que está além do escopo deste tutorial. Os ESOs são detidos por dezenas de milhões de funcionários e executivos na América do Norte, e muitos mais no mundo estão em posse desses ativos frequentemente mal compreendidos, conhecidos como compensação de capital. Tentando lidar com os riscos, tanto de impostos como de equidade, não é fácil, mas um pequeno esforço para entender os fundamentos ajudará a desmistificar ESOs. Dessa forma, quando você se senta com seu planejador financeiro ou gerente de riqueza, você pode ter uma discussão mais informada - um que esperançosamente o capacitará para fazer as melhores escolhas sobre seu futuro financeiro. Dividendos, taxas de juros e seu efeito nas opções de ações enquanto A matemática por trás dos modelos de preços de opções pode parecer assustadora, os conceitos subjacentes não são. As variáveis usadas para apresentar um valor justo para uma opção de compra de ações são o preço do estoque subjacente, a volatilidade. Tempo, dividendos e taxas de juros. Os três primeiros merecem muito atenção porque têm o maior efeito nos preços das opções. Mas também é importante entender como os dividendos e as taxas de juros afetam o preço de uma opção de compra de ações. Essas duas variáveis são cruciais para entender quando fazer exercicios antecipadamente. Black Scholes não conta para exercícios iniciais O primeiro modelo de opções de preços, o modelo Black Scholes. Foi projetado para avaliar opções de estilo europeu. Que não permitem o exercício inicial. Então Black e Scholes nunca abordaram o problema de quando exercer uma opção antecipada e quanto vale o direito do exercício inicial. Ser capaz de exercer uma opção a qualquer momento deveria teoricamente tornar uma opção de estilo americano mais valiosa do que uma opção de estilo europeu semelhante, embora, na prática, haja pouca diferença na forma como elas são negociadas. Diferentes modelos foram desenvolvidos para avaliar com precisão as opções de estilo americano. A maioria destas são versões refinadas do modelo Black Scholes, ajustadas para levar em consideração dividendos e a possibilidade de exercícios iniciais. Para apreciar a diferença que esses ajustes podem fazer, primeiro você precisa entender quando uma opção deve ser exercida com antecedência. E como você saberá isso Em poucas palavras, uma opção deve ser exercida cedo quando o valor teórico das opções é de paridade e seu delta é exatamente 100. Isso pode parecer complicado, mas quando discutimos os efeitos que as taxas de juros e os dividendos têm nos preços das opções , Eu também apresentarei um exemplo específico para mostrar quando isso ocorre. Primeiro, vamos analisar os efeitos que as taxas de juros têm nos preços das opções e como eles podem determinar se você deve exercer uma opção de venda antecipadamente. Os efeitos das taxas de juros Um aumento das taxas de juros impulsionará os prêmios de chamadas e causará a redução dos prêmios. Para entender o porquê, você precisa pensar sobre o efeito das taxas de juros ao comparar uma posição de opção para simplesmente possuir o estoque. Uma vez que é muito mais barato comprar uma opção de compra do que 100 ações do estoque, o comprador de chamadas está disposto a pagar mais pela opção quando as taxas são relativamente altas, uma vez que ele ou ela pode investir a diferença no capital necessário entre as duas posições . Quando as taxas de juros estão caindo constantemente em um ponto em que o objetivo do Fed Funds é de cerca de 1,0 e as taxas de juros de curto prazo disponíveis para os indivíduos são de cerca de 0,75 a 2,0 (como no final de 2003), as taxas de juros têm um efeito mínimo sobre os preços das opções. Todos os melhores modelos de análise de opções incluem taxas de juros em seus cálculos usando uma taxa de juros livre de risco, como as taxas do Tesouraria dos EUA. As taxas de juros são o fator crítico na determinação de se exercer uma opção de venda antecipadamente. Uma opção de compra de ações torna-se um candidato de exercícios antecipados sempre que os juros que poderiam ser obtidos com o produto da venda do estoque no preço de exercício são grandes o suficiente. Determinar exatamente quando isso acontece é difícil, pois cada indivíduo tem custos de oportunidade diferentes. Mas isso significa que o exercício antecipado para uma opção de colocação de ações pode ser ideal a qualquer momento, desde que o interesse ganho se torne suficientemente grande. Os efeitos dos dividendos É mais fácil identificar como os dividendos afetam o exercício precoce. Os dividendos em dinheiro afetam os preços das opções por meio do efeito sobre o preço do estoque subjacente. Como o preço das ações deverá cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Dividendos em dinheiro elevados implicam menores prêmios de chamadas e maiores prémios de compra. Enquanto o preço das ações em si geralmente sofre um único ajuste pelo valor do dividendo, os preços das opções antecipam os dividendos que serão pagos nas semanas e meses antes de serem anunciados. Os dividendos pagos devem ser levados em consideração ao calcular o preço teórico de uma opção e projetar seu provável ganho e perda ao representar uma posição gráfica. Isso também se aplica aos índices de ações. Os dividendos pagos por todas as ações nesse índice (ajustado para cada peso de estoque no índice) devem ser levados em consideração ao calcular o valor justo de uma opção de índice. Como os dividendos são críticos para determinar quando é ótimo exercer uma opção de compra de ações antecipada, tanto os compradores quanto os vendedores de opções de compra devem considerar o impacto dos dividendos. Quem possui o estoque a partir da data do ex-dividendo recebe o dividendo em dinheiro. Então os proprietários de opções de compra podem exercer opções in-the-money antecipadamente para capturar o dividendo em dinheiro. Isso significa que o exercício antecipado faz sentido para uma opção de compra somente se o estoque for esperado para pagar um dividendo antes da data de validade. Tradicionalmente, a opção seria exercida de forma otimizada somente no dia anterior à data do ex-dividendo das ações. Mas mudanças na legislação tributária em matéria de dividendos significam que pode ser dois dias antes, se a pessoa que exerce os planos de compra na realização do estoque por 60 dias para aproveitar o menor imposto sobre dividendos. Para ver por que isso é, vamos ver um exemplo (ignorando as implicações fiscais, pois isso altera apenas o tempo). Diga que você possui uma opção de compra com um preço de exercício de 90 que expira em duas semanas. O estoque atualmente está sendo comercializado em 100 e deverá pagar 2 dividendos no futuro. A opção de chamada é profunda no dinheiro e deve ter um valor justo de 10 e um delta de 100. Portanto, a opção tem essencialmente as mesmas características do estoque. Você tem três possíveis cursos de ação: Não faça nada (segure a opção). Execute a opção com antecedência. Venda a opção e compre 100 ações. Qual dessas escolhas é melhor Se você mantiver a opção, ela manterá sua posição delta. Mas, amanhã, o estoque abrirá o ex-dividendo a 98, após o 2 dividendos serem deduzidos do preço. Uma vez que a opção é de paridade, ela será aberta com um valor justo de 8, o novo preço de paridade. E você perderá dois pontos (200) na posição. Se você exercer a opção antecipadamente e pagar o preço de exercício de 90 para o estoque, descarte o valor de 10 pontos da opção e efetivamente compra o estoque em 100. Quando o estoque é ex-dividendo, você perde 2 por ação quando Ele abre dois pontos mais baixos, mas também recebe o dividendo 2 desde que você já possui o estoque. Uma vez que o 2 prejuízo do preço das ações é compensado pelos 2 dividendos recebidos, você está melhor exercitando a opção do que segurá-lo. Isso não é por causa de nenhum lucro adicional, mas porque você evita uma perda de dois pontos. Você deve exercer a opção cedo apenas para garantir que você se afaste. E a terceira escolha - vender a opção e comprar ações Isso parece muito parecido com o exercício inicial, pois em ambos os casos você está substituindo a opção pelo estoque. Sua decisão dependerá do preço da opção. Neste exemplo, dissemos que a opção é negociada na paridade (10), então não haveria diferença entre o exercício da opção antecipada ou a venda da opção e a compra do estoque. Mas as opções raramente operam exatamente na paridade. Suponha que sua opção de 90 chamadas esteja negociando por mais do que a paridade, digamos 11. Agora, se você vende a opção e compra o estoque, você ainda recebe o 2 dividendo e possui uma ação no valor de 98, mas você acaba com um adicional de 1 que não teria Recolhido se você tivesse exercido a chamada. Alternativamente, se a opção for negociada abaixo da paridade, digamos 9, você deseja exercer a opção antecipadamente, obtendo efetivamente o estoque por 99 mais os 2 dividendos. Portanto, a única vez que faz sentido exercer uma opção de compra cedo é se a opção estiver negociando com ou abaixo da paridade, e a ação será ex-dividendo amanhã. Conclusão Embora as taxas de juros e os dividendos não sejam os principais fatores que afetem o preço das opções, o operador da opção ainda deve estar atento aos seus efeitos. Na verdade, a principal desvantagem que eu vi em muitas das ferramentas de análise de opções disponíveis é que eles usam um modelo Black Scholes simples e ignoram taxas de juros e dividendos. O impacto de não ajustar o exercício antecipado pode ser ótimo, uma vez que pode causar uma opção por subavaliar até 15. Lembre-se, quando você está competindo no mercado de opções contra outros investidores e fabricantes de mercado profissionais. Faz sentido usar as ferramentas mais precisas disponíveis. Para ler mais sobre este assunto, veja Dividend Facts que você não pode saber.
Thursday, 21 December 2017
Intraday negociação estratégias india pdf
Objetivos deste site O objetivo deste site é fornecer dicas para que todos os dias, pelo menos, um de nossos seis sugestões diárias você obterá Rs.300 mínimo lucro em Rs.15000 investimento de seu lado. Se você jogar on-line de acordo com nossas Diretrizes e seguindo nossos PricePoints e Alertas. Mesmo se você pegar apenas parte do que é mostrado neste site e fazer apenas 25 do que é realmente possível, você ganha 10 lucro mínimo por mês. Todos os meses Se você é um iniciante absoluto, sem experiência anterior de negociação, e gostaria de tryout INTRADAY TRADING como uma opção de renda viável, você deve primeiro ler isto. Lucros para os últimos 3 dias mdash em 15.000-investimento. Sexta-feira 03-Mar-2017 NSE NIFTY: 8897.55 -2.20 Sugerir1: CAIRN Lucro: Rs. NIL Sugestão2: HAVELLS Lucro: Rs. NIL Sugestão3: TATAMTRDVR Lucro: Rs. NIL TambémSee1: HINDALCO Lucro: Rs. 1410 AlsoSee2: INFRATEL Lucro: Rs. 2000 AlsoSee3: RECLTD Lucro: Rs. NIL Segunda-feira 06-Mar-2017 NSE NIFTY: 8963.45 65.90 Sugerir1: ESCORTS Lucro: Rs. NIL Sugestão2: HINDALCO Lucro: Rs. 900 Sugestão3: INFRATEL Lucro: Rs. NIL AlsoSee1: BALRAMCHIN Lucro: Rs. NIL AlsoSee2: GAIL Lucro: Rs. NIL TambémSee3: SINTEX Lucro: Rs. NIL Terça-feira 07-Mar-2017 NSE NIFTY: 8946.90 -16.55 Sugerir1: ARVIND Lucro: Rs. NIL Sugestão2: ASHOKLEY Lucro: Rs. NIL Sugestão3: DISHMAN Lucro: Rs. 720 AlsoSee1: ADANIPORTS Lucro: Rs. NIL TambémSee2: RECLTD Lucro: Rs. NIL TambémSee3: RELCAPITAL Lucro: Rs. NILIntraday Estratégia de Negociação Exemplos e Dicas O objetivo desta página sobre negociação intraday é dar-lhe uma abundância de exemplos de gráficos e dicas de todas as estratégias de preço de ação e preço indicador que eu detalhei neste site. Se você já não visitou essas páginas no meu site, então você pode estar interessado em saber que eu tenho duas seções de estratégia de negociação completamente diferentes. Um deles é chamado Day Trading Strategies que detalha várias das estratégias de negociação intraday ação preço que Ive pessoalmente negociados no passado. A outra página é chamada Estratégias de Mercado de Valores e Técnicas em que eu passar por muitos diferentes métodos de negociação de indicador de preço a partir do qual novos comerciantes dia pode gerar idéias próprias. Fui solicitado a criar esta parte do meu site, porque muitos visitantes disseram que eles queriam mais exemplos das estratégias das páginas acima. Por favor, entenda que estes são apenas exemplos gráficos para fins educacionais, e não meus negócios reais. O mal provavelmente estará adicionando a esta página de vez em quando, assim se interessado você pode subscrever ao RSS alimenta no lado esquerdo desta página. Esta é a melhor maneira de ficar em contato com quaisquer novos exemplos de negociação intraday que Ill adicionar a esta página. Outra opção é usar um dos muitos sites bookmarking para encontrar facilmente esta página e apenas voltar ocasionalmente para ver se há algo novo. O que eu também gostaria de fazer aqui é compartilhar algumas dicas de negociação intraday miscelânea que eu posso sugerir a partir de vários gráficos que eu possa puxar para cima, se eu acho que pode ajudá-lo com vários conceitos comerciais ou análise técnica básica. Então, imagino que essa página acabará se transformando em um popurrí de coisas diferentes com o objetivo de ajudar os novos comerciantes com informações que eu poderia ter encontrado útil quando eu era novo na negociação. Falando de análise técnica básica, vamos dar uma olhada neste gráfico intraday de General Mills (GIS) abaixo e passar por cima de algumas coisas sobre suporte e resistência que você deve observar ao visualizar gráficos. Vou passar por uma série de eventos que aconteceram neste dia que couldve levou um comerciante intraday a uma oportunidade de comércio de baixo risco curto. 1) O mercado como um todo gapped para baixo naquele dia e GIS gapped para baixo com ele. Mas, aviso no primeiro 10 minutos bar, preço preenche a diferença. Agora, embora este seja claramente um sinal de força, veja o que aconteceu nas seguintes barras. Preço quebrou um bar interior para o lado negativo, e continuou o seu slide. Isso é SIG primeiro sinal de fraqueza. 2) SIG recupera e mais uma vez mostrar sinais de força, preenchendo a lacuna para uma segunda vez e desta vez quebrando acima da alta da primeira barra do dia. 3) O preço rejeita claramente este nível de resistência (azul). O preço veio perto, mas não testou mesmo o nível real antes de criar uma vela vermelha longa e de fechar-se abaixo dos dias anteriores baixos. Esse é um grande, segundo e terceiro sinal de fraqueza para o GIS. Observe como a barra, bem como os próximos dois bares, terra direito sobre o apoio de dois dias antes. 4) A 20 ema é uma média móvel muito comum usada por um monte de comerciantes dia de apoio e resistência, razão pela qual eu queria trazê-lo aqui. Se o preço fosse para quebrar através de apoio também seria negociação abaixo desta média, que seria visto como bearish por muitos comerciantes intraday. O sinal final de fraqueza para GIS vem como ele quebrar o apoio, oferecendo dia comerciantes uma entrada de baixo risco curto com correspondente recompensa de alto potencial, uma vez que o baixo já feito durante a sessão de negociação intraday manhã foi caminho para baixo em 35,95. Preço didnt bastante tornam o, mas ainda couldve um nice múltiplo de uma parada razoável. Tudo bem, de modo que é uma maneira de olhar para General Mills naquele dia. E se você perdeu o último comércio, mas tinha esse mesmo gráfico para cima Você poderia ter usado a estratégia de negociação Pullback para pegar um comércio decente curto Bem zoom em um pouco sobre o mesmo gráfico de 10 minutos de GIS. O declínio de preço que cobrimos acima causou as médias móveis para cruzar e criar um novo preço baixo. Preço puxado para trás entre as duas médias móveis, criando um set-up sob esta estratégia intraday particular de negociação. E, o gatilho para este comércio curto é uma ruptura de uma vela anterior baixa que ocorre. O preço moveu mais baixo com um movimento decent para baixo a 36.10. Táticas Intraday Trading - Este artigo irá mostrar duas maneiras de combinar um indicador de preços como o MACD com ação de preço nua para criar algumas estratégias de negociação exclusivo. Mais Intraday Exemplo Gráficos, Estratégias TipsThere não é a melhor estratégia de ONE. Os mercados são dinâmicos e mudam muitas vezes, então qual é a melhor estratégia para um não pode ser para outro. Por isso, é importante entender que depende. O sucesso nas estratégias de opções de negociação dependem de: Se o seu outlook do mercado está correto. Os preços de exercício que você escolher para o comércio. A complexidade das estratégias de opções utilizadas. O risco que você toma (se você vende opções de OTM distantes ou compra opções de ITM) sincronização apenas como todos os outros instrumentos na troca. Para os comerciantes de varejo, foi muito difícil obter calculadoras prontas até que desenvolvemos a Calculadora de Estratégias de Opções. Esta ferramenta realmente ajuda você a escolher estratégias baseadas em sua perspectiva de mercado. Algo que costumava levar muito tempo agora pode ser feito em menos de 2 minutos. Deixe-me mostrar como usá-lo: Passo 1 - Escolha sua perspectiva de mercado Você pode escolher entre Bearish, Bearish Neutral com alta volatilidade, Bullish, Bullish Neutral com alta volatilidade, Neutral com alta volatilidade e Neutral sem volatilidade. Ele basicamente abrange todas as perspectivas de mercado possível para que você possa obter o tipo certo de estratégias feitas sob medida. Passo 2 - Escolha o número de pernas 1 perna é basicamente uma posição nua. 2 pernas são posições simples. Há muita variedade aqui. 3 pernas são complicadas e pode precisar de uma segunda leitura para semi profissionais. 4 pés são as borboletas do ferro, os condors etc. do ferro. São mais para estratégias neutras. Passo 3 - Você pode segregar lucro máximo baseado (LimitedUnlimited) Lucros limitados não são necessariamente ruins. Depende de como você gerencia o risco. Eles têm prêmios maiores eo potencial de lucro é realmente maior do que os comércios cobertos. Considerando que os lucros ilimitados são auto-explicativos. Eles também contêm risco. Ele só depende do preço de ataque que um está disposto a comprar que faz toda a diferença. Etapa 4 - Perda máxima (limitada ilimitada) Você também pode segregar com base em sua tolerância de perda. Etapa 5 - CreditDebit Finalmente, você pode selecionar estratégias com base em se você tem um crédito ou débito. A grande variedade de opções disponíveis para os comerciantes para escolher é extremamente útil. Uma vez que você chegou à sua estratégia escolhida, o resto é fácil. A estratégia é explicada e você pode entrar seus preços de greve preferido e preço para obter resultados e pagar fora gráfico. Desta forma, você pode negociar até mesmo as estratégias mais complexas usando nossa ferramenta de Estratégias de Opções. Apenas para reiterar, a melhor estratégia depende da circunstância, não é universal. Espero que isto ajude. 6.8k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para Reprodução Ok aqui é uma estratégia simples, que eu comecei com quando eu estava explorando opções e trabalhar fora vender estratégias premium. Curto coloca e chamadas, combinação estrangula curta. Opção greve seleçãoChamadas: 90 probabilidade de sucesso (10 ITM prob.) E acima do nível de resistência principal Põe: 95 probabilidade de sucesso (5 ITM prob.), Corresponde a cerca de até 12 SPX queda Normalmente vender mais put contratos do que call contratos Cerca de 2 Desvio padrão Bandas de Bollinger usadas para antecipar os intervalos extremos Seleção do ciclo de opção Iniciar com 56 dias (8 semanas) antes da expiração para obter uma maior zona de lucro e abrir com 50 posições Também pode ajustar com opções do mesmo ciclo como a posição inicial para condições médias de mercado Legged in) Vender chamadas quando o mercado sobe Vender coloca quando o mercado cai ExitUsually sair em um mês Lucro alvo é de cerca de 15 de posições Vai deixar mais OTM (1 ITM probabilidade) opções expiram inútil Ajustes: Use capital adicional para manter os lucros e TOS analisador toolStart ajustes Quando a probabilidade de ITM alcança um certo número, como 30. Normalmente, manter lucros idênticos por rolling updownout e vender novos contratos. Sob condições extremas de venda do mercado (queda de 1000 pontos na média DOW JONES ou), desista de lucros de alguns meses para lançar um par de meses e esperar que o mercado se estabilize. Nenhuma perda de parada, Nenhuma neutralização de delta através de compras de callput. Eu trabalhei isto para fora para futuros de SPX, mas esta estratégia trabalha mesmo com opções de Nifty too. Hope isto ajuda 5.5k Vistas middot Ver Upvotes middot Não para Reprodução Eu comércio na maior parte Opção baseada na análise aberta do interesse. Em geral, confirma a tendência do mercado (seja ascendente, descendente ou lateral) quando usado em conjunto com outros parâmetros, como volume e preço. Ele também mede o fluxo de dinheiro no mercado. Existe uma relação muito estreita entre Interesse Aberto, Preço e Volume. Ele ajuda a interpretar a tendência do mercado de forma muito eficaz. Um aumento no interesse aberto junto com um aumento no preço é dito para confirmar uma tendência ascendente. Da mesma forma, um aumento no interesse aberto, juntamente com uma diminuição no preço confirma uma tendência de queda. Um aumento ou diminuição dos preços enquanto o interesse aberto permanece estável ou em declínio pode indicar uma possível inversão de tendência. Confira o link abaixo para baixar uma folha de Excel para a Análise de Interesse Aberta de Opções: 2.4k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução middot Resposta solicitada por Ankur Agrawal New Story todos os dias para Intraday. Mas se você é bom em ler gráficos e pode observar de perto a natureza das parcelas para os scripts de destino que pode ajudá-lo, mas não em cada data do calendário. Além disso, você deve manter-se atualizado sobre os acontecimentos atuais durante o Intraday como cada notícia (de importância nacional ou internacional) tem algo nele que pode mudar o fluxo. Com base na notícia você pode assumir o que o jogo será como nas horas restantes (CUIDADO HIGH-EX NEEDED) Agora falando sobre scriptwise, SMALL CAP compartilha aren039t que muito volátil ou dinâmico (maioria das vezes). À procura de pequenos lucros e um tipo de win win de situação isso pode ajudá-lo. As cotas média e Big Cap (ou Large Cap) são dinâmicas. Seu fluxo às vezes pode ser comparado ao de River Ganga. Sim, a parte da violência de fato .. Há muitas teorias que podem ajudá-lo na leitura das parcelas. Como a verificação de velas e resistances. You pode google-los. 12k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Deepak Shenoy. Fundador em CapitalMind. in, um site que fornece análise, informações de mercado e análise macroeconômica para a Índia. As pessoas que ganham dinheiro intraday não têm incentivo para dizer o que eles fazem. Há pessoas suficientes que te guiam, algumas por uma taxa, e enquanto essa aprendizagem nem sempre pode ser rentável, é sempre melhor do que respostas genéricas como ver RSI e curta acima de 70. O que você pode fazer é tentar Estágio em uma empresa comercial, e espero que você vai aprender com a experiência. 9.1k Vistas middot Ver Upvotes middot Não estou reproduzindo Estou repetindo a minha resposta a pergunta semelhante algum tempo de volta-Uma estratégia simples é o comércio de uma opção de índice. Quer Nifty ou BankNifty. A razão de serem ambos altamente líquidos, representam o melhor dos cos listados na Índia, são negociados por muitos profissionais, difíceis de manipular e mais resistentes a choques. Para eles também você tem que seguir os mercados todos os dias, mas em vez de se concentrar em ações diferentes todos os dias ou todas as semanas (dado diferentes estoques têm diferentes drivers técnicos e fundamentais), você está apenas analisando como Nifty ou BankNifty vai se comportar hoje ou esta semana . Siga as notícias e aprenda técnicas de análise simples como linhas de tendência, resistência de suporte, canalização e médias móveis. Além dos métodos técnicos simples que eu descrevi, para entender o contexto, você pode usar ferramentas como Bandas Bollinger que eu expliquei no post seguinte. Depois de algum trabalho, você irá desenvolver intuição apoiada por análise de som Alguma matemática: Em qualquer dia, Nifty movimentos com 50 pontos de intervalo, pelo menos, e BankNifty move mínimo 200 pontos. Geralmente, uma opção de índice com um preço de exercício perto do preço Index dar 50 De movimentação de índice - significa se nifty se move 50 pontos, a opção moverá 25 pontos. Também este tipo de movimento em uma escala menor passa por dia com abertura de duas horas e fechando uma hora vendo mais movimento. Agora Nifty opção lote é 75. Então, para fazer 500, você está olhando apenas 8 pontos de movimento para cobrir o seu lucro alvo também Corretagem e outras despesas. A mesma matemática pode ser aplicada ao BankNifty, que tem um lote de opção de 40. Uma vantagem mais da opção é a sua stop-loss inbuilt. Assim, para o exemplo Nifty, o nosso investimento total foi 7500 e que é o montante máximo que você pode perder no caso de preços vão para zero (nunca acontece). Esta estratégia é tão simples quanto parece. Mas requer poucas coisas - um plano comercial com objetivo claro, bem pensado pesquisa, disciplina, gestão de risco e acima de tudo uma mentalidade comerciantes. Com alguma prática você pode fazer isso. Eu regularmente gostaria de discutir minhas opiniões sobre os mercados e meus comércios no meu blog 836 Views middot Ver Upvotes middot Não é para ReproductionStrategies para day trading estratégia principal para day trading A estratégia principal de day trading é ganhar dinheiro consistente diariamente. Segunda estratégia para day trading. Observe cuidadosamente os movimentos dos preços das ações - movimentos dos preços das ações como Open, (o primeiro preço em que a ação abre quando o mercado abre pela manhã) Alta, (O preço da ação atingiu o nível mais alto em um dia) O nível mais baixo em um dia) e finalmente Close. (O preço da ação em que permanece ou o preço final da ação quando o mercado fecha por um dia). Um fator mais importante para assistir é flutuações do preço das ações. Flutuações de preços de ações significa por quantas Rupees ou Paisa o estoque está se movendo (para cima ou para baixo). Isto dá-lhe uma idéia em que preço comprar e em que preço vender (ou vender primeiramente e comprar então). Esta estratégia é muito útil para o dia de negociação, mas na verdade você começa idéia superior (ou plano) para TOMORROWrsquoS DAY TRADING para este estoque em particular. Manter um olhar próximo na oferta e procura - oferta e demanda significa quantos compradores estão dispostos a comprar (isso indica a demanda) e quantos vendedores são agressivos para vender (isso indica a oferta). Lembre-se sempre que o movimento do preço das ações depende da oferta e demanda. Coisa simples de lembrar (não só no mercado de ações ou dia de negociação, mas também na vida geral) que mais demanda e menos oferta significa preço vai subir e se mais oferta e menos demanda, em seguida, preço vai descer. Overcall se você estudar esta estratégia com cuidado, então você virá para saber se as pessoas estão interessadas em comprar ou vender o estoque e, portanto, o preço se move de acordo que é se ver mais compradores, em seguida, o preço vai subir e se você ver mais vendedores Então o preço vai cair. Dia de negociação fácil Dia de negociação - Compra e venda de ações em base diária é chamado de dia de negociação isso também é chamado como intra dia de negociação. O que quer que você compra hoje você tem que vendê-lo hoje OU o que quer que você vende hoje você tem que comprá-lo hoje e muito importante durante horas do mercado que é 9.55 da manhã a 3.30 PM (tempo indiano). Vantagens de Day Trading - uml margem de negociação - No dia de negociação você obter margem em sua quantidade de saldo significa que você obtém mais alavanca (montante) em seu montante saldo disponível para fazer dia de negociação este conceito é chamado de margem de negociação. Margem de negociação só é possível no dia de negociação e não na negociação de entrega. Quanto quantidade extra (margem) que você está indo para obter que totalmente depende do seu corretor, ou o seu sistema de negociação on-line corretores. Alguns corretor fornece 3, 4, 5 e 6 vezes margem extra. Se você fizer margem de negociação, então você tem que quadrado fora de suas negociações abertas no mesmo dia (significa que se você comprou ações, então você tem que vender e se você vendeu ações, então você tem que comprar) antes do tempo de mercado (que é 3:30 PM ) Termina. Uml Segunda vantagem importante é que você tem que pagar é menos corretagem (comissões) no dia de negociação (Intraday), em comparação com a entrega de negociação. Esta corretora novamente depende de corretor para corretor (ou em seu sistema de comércio on-line). Uml No dia de negociação você pode vender e, em seguida, comprar este é chamado de venda curta que você não pode fazer na entrega de negociação. Você pode vender ações quando os preços estão caindo e depois comprar quando o preço cai mais. Informações sobre ferramentas de troca de dia Um comerciante de dia bem sucedido ou negociação de mercado de ações requer um par de disciplinas e seguintes requisitos de negociação - uml PC com internet - Se você precisa fazer negociação você mesmo, então você precisa ter um PC ou então você pode fazer negociação em internet cafeacute Além disso. Um PC com uma boa velocidade de ligação à Internet. A conexão à Internet não deve ser lenta ou não deve enfrentar qualquer outro problema, especialmente em Day Trading. Uml Online Trading Account (Demat Conta) - Você precisa abrir conta de negociação de ações on-line com qualquer um dos bancos disponíveis ou corretores on-line. Se você quiser saber mais sobre a conta demat, em seguida, vá para Noções básicas de mercado de ações indianas e verificar no mercado de ações e sua parte de análise. Stock Trading dia Na negociação dia, os comerciantes em geral desejam fazer compra e venda em pequenos lucros ou então eles buscam overbought ou oversold partes. Levando em consideração esses pontos importantes seguintes coisas básicas você deve olhar para as ações ao escolhê-los para o dia de negociação. Uml Volatilidade do preço uml Volume (quantidade) O que exatamente esses termos significam e como usá-los enquanto Day Trading A volatilidade do preço significa que o movimento (para cima e para baixo) do preço da ação deve ser mais (ou alta) durante todo o dia. Em outras palavras, a flutuação nos preços das ações deve ser de alta taxa de modo que será fácil para você comprar e vender em diferentes preços. Suponha que se a ação está se movendo para cima e para baixo na faixa muito estreita, em seguida, em que preço você vai comprar e vender Por isso, é sempre melhor se você escolher as ações que têm alta volatilidade no movimento de preços. Volume significa quantidades comerciais. As ações que você escolher para o dia de negociação deve ter volumes elevados (ou alta quantidade negociada). Por que isso é necessário O alto volume indica que há mais liquidez. A liquidez significa que muitas transações ocorreram nessa ação e mais pessoas estão interessadas em negociar essa participação. Isto facilitará seu trabalho de troca porque você começará mais exposição ao preço para comprar e vender a qualquer hora. Devido a volumes elevados, haverá também flutuações de preços elevadas. Pontos a lembrar para o dia de negociação Seguem-se pontos muito importantes para ser sempre lembrar por dia comerciantes. Entrada amp pontos de saída, limites de stop loss, metas de lucro, seu perfil de risco desejado, quantidade de capital a ser comprometido com operações, quanto tempo você precisa para manter a ação se encaixar é contra o seu favor Day trading regras para mercado de ações indiano Itrsquos importante Para fazer a prática ou negociação de papel antes de começar a negociação real. A seguir estão as poucas razões, muito importante que você virá a saber como colocar ordens buysell, e vai se familiarizar e perfeito sobre como usar seu sistema de comércio. Você ganhará confiança em si mesmo. Uml O medo de negociação vai desaparecer. É muito importante manter o medo longe ao fazer o dia de negociação. Você se tornará ativo para entrar e sair do comércio. Itrsquos vital importante que você deve ser muito rápido para entrar e sair do comércio (ou seja, posições abertas).
Sunday, 17 December 2017
Nasdaq level ii negociação estratégias
Introdução ao Nível II Quotes. Level II pode fornecer uma visão enorme sobre a ação de ações de preço s Ele pode dizer-lhe que tipo de comerciantes estão comprando ou vendendo um estoque, onde o estoque é provável que a cabeça no curto prazo e muito mais Aqui explicamos Que nível II é, como ele funciona e como ele pode ajudá-lo a entender melhor o interesse aberto em uma determinada ação. O que é nível II Nível II é essencialmente o livro de pedidos para ações Nasdaq Quando as ordens são colocadas, eles são colocados através de muitos criadores de mercado diferentes E outros participantes do mercado O nível II mostrar-lhe-á uma lista classificada dos melhores preços de lance e de pedido de cada um destes participantes, dando lhe introspecção detalhada na ação do preço Saber exatamente quem tem um interesse em um estoque pode ser extremamente útil, especialmente se você São dia de negociação Para ler mais, consulte o nosso comércio eletrônico tutorial. This é o que uma cotação de nível II parece. Isso nos dizer que UBS Securities está comprando 5.000 ações de ações a um preço de 102 5 Note que o número de shar Es é em centenas x100 Agora vamos dar uma olhada no mercado participants. The Players Existem três tipos diferentes de jogadores no marketplace. Market Makers MM - Estes são os jogadores que fornecem liquidez no mercado Isso significa que eles são obrigados a Comprar quando ninguém está comprando e vender quando ninguém está vendendo Eles fazem o mercado. Redes de Comunicação Eletrônica ECN - Redes de comunicação eletrônica são sistemas de colocação de pedidos computadorizados É importante notar que qualquer pessoa pode negociar através de ECNs, mesmo grandes traders institucionais. Wholesalers Ordem Muitas corretoras on-line vendem seu fluxo de pedidos para atacadistas dessas empresas de fluxo de ordem, em seguida, executar ordens em nome dos corretores on-line geralmente comerciantes varejistas. Cada participante do mercado é reconhecido pelo ID de quatro letras que aparece no nível II citações Aqui estão alguns dos Os mais populares. SG Americas Securities. The Ax O fabricante de mercado mais importante para procurar é chamado de machado Este é o fabricante de mercado que cont Rols a ação de preço em um determinado estoque Você pode descobrir qual é o fabricante do mercado, observando a ação de nível II por alguns dias - o criador de mercado que consistentemente domina a ação preço é o machado Muitos comerciantes dia certifique-se de comércio com o machado Porque costuma resultar em uma maior probabilidade de sucesso. Por que Use Nível II Cotações de nível II pode lhe dizer muito sobre o que está acontecendo com uma determinada ação. Você pode dizer que tipo de compra está acontecendo - varejo ou institucional - olhando O tipo de participantes do mercado envolvidos As grandes instituições não usam os mesmos criadores de mercado como os comerciantes de varejo. Se você olhar para tamanhos de ordem ECN para irregularidades, você pode dizer quando os jogadores institucionais estão tentando manter a calma de compra que pode significar uma compra ou acumulação é Tendo lugar Vamos dar uma olhada em como você pode detectar irregularidades semelhantes abaixo. Ao negociar com o machado quando o preço está tendendo, você pode aumentar muito suas chances de um comércio bem sucedido Lembre-se, o machado fornece l Mas seus comerciantes estão lá fora, para fazer um lucro como qualquer outra pessoa. Procurando negócios que ocorrem entre a oferta e pedir, você pode dizer quando uma forte tendência está prestes a chegar ao fim Isto é porque estes comércios São muitas vezes colocados por grandes comerciantes que tomam uma pequena perda, a fim de se certificar de que eles saem do estoque no tempo. Tricks and Deception Embora assistindo o nível II pode dizer muito sobre o que está acontecendo, há também um monte de Engano Aqui estão alguns dos truques mais comuns desempenhados pelos fabricantes de mercado. Os fabricantes de mercado podem esconder seus tamanhos de ordem, colocando pequenas encomendas e atualizá-los sempre que eles obtêm um preenchimento Eles fazem isso para descarregar ou pegar uma grande ordem sem depósito fora Outros comerciantes e assustá-los afastado afinal de contas, ninguém vai tentar empurrar através de uma resistência 500.000 partes, mas se uma resistência de 10.000 partes persistentes está lá, os comerciantes ainda podem achar que é uma barreira beatable. Market makers também ocasionalmente tentar enganar ot Seus comerciantes usando seus tamanhos de ordem e timing Por exemplo, JPHQ pode colocar uma grande oferta para obter vendedores curtos a bordo, apenas para puxar a ordem e colocar um grande lance Isso vai forçar os novos shorts para cobrir como comerciantes dia reagem ao grande lance Os fabricantes do mercado podem igualmente esconder suas ações negociando com ECNs Recorde, ECNs pode ser usado por qualquer um, assim que é frequentemente difícil dizer se as ordens ECN grandes são varejo ou institution. Conclusion nível II pode dar-lhe a introspecção original em um estoque s preço Porém, o comerciante médio não pode confiar no nível II sozinho. Em vez disso, ele ou ela deve usá-lo em conjunto com outras formas de análise ao determinar se Comprar ou vender um estoque. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado valor Rket index A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como o Banking Act, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias eo setor sem fins lucrativos The US Bureau Do trabalho. A sigla da moeda corrente ou o símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1. Uma oferta inicial em bens de uma companhia falida de um comprador interessado escolhido pela companhia falida De um pool de licitantes. Nasdaq Level 2 NQDS. Nasdaq Nível 2 fornece a posição top-of-file para os participantes de troca Nasdaq Quando foi introduzido em 1983 como Nasdaq Quotation Dissemination Service NQDS, foi o primeiro produto para fornecer Nasdaq mercado participante profundidade para o público investidor At O tempo, NQDS carregou somente profundidade Nasdaq do participante do mercado para valores listados Nasdaq Em 2007, Nasdaq expandiu o produto do nível 2 para incluir a profundidade do participante do mercado em NYSE-, Ame X e regionais. Embora o Nível 2 tenha sido desde então ultrapassado pela Nasdaq TotalView em relação à liquidez do mercado, o direito ainda oferece uma visão valiosa sobre as estratégias de negociação do participante do mercado Nasdaq. Benefícios Características. Helps Os participantes do mercado Nasdaq acompanham suas posições de cotação e Cumprir com SEC e mercado Nasdaq rules. Provides investidores e comerciantes com uma visão de olho de pássaro em Nasdaq participantes do mercado atividade de cotação e impulso de mercado. Access Options. Via Nasdaq Direct Feed Produtos de Dados Empresas de comércio e fornecedores de dados de mercado pode criar um tempo real Exibir processando produtos de alimentação de dados Nasdaq diretos Para documentação técnica detalhada para produtos diretos da Nasdaq, por favor consulte a página de especificações do website da Nasdaq Trader. Vendedores de Dados do Mercado VIA Investidores individuais e comerciantes podem acessar dados em tempo real através de um mercado autorizado Nasdaq Distribuidores de dados Os distribuidores de dados de mercado fornecem dispositivos de Feed produtos que contenham dados Nasdaq em tempo real Consulte a página Market Data Vendors para uma lista completa de companies. Please referem-se a US Equities Lista de Preços para informações de preços. Agrandes Forms. Para encomendar estes dados em um stand alone terminal display display controlado Os usuários finais ou empresas de usuários finais devem contatar seu fornecedor de dados de mercado para os acordos e formulários apropriados. Para iniciar estes dados em um alimentador de dados as firmas devem submeter a documentação apropriada e receber aprovação prévia de Nasdaq. Data Feed Request Form -.Nasdaq Global Data Agreement - Necessário para todas as empresas antes do início do primeiro serviço de dados Nasdaq apenas. Aplicativo do Sistema - Necessário para empresas somente se os dados serão exibidos ou usados em um sistema que ainda não foi aprovado pela Nasdaq. Lista de Nasdaq e UTP contratos de dados de mercado e formulários, por favor consulte a Nasdaq Global Data Products acordos e formulários página. How to Purchase. Level II Trading Tactics and Technique Como um comerciante de ações, você pode ganhar dinheiro em negócios de médio prazo e swing usando um corretor on-line. Mas, se você é um comerciante ativo, e você comércio mais de duas ou três vezes por dia, ou você é um scalper, E saltar para dentro e para fora das posições conservadas em estoque nos segundos aos minutos, você sabe a importância de usar uma plataforma negociando com um sistema da entrada da ordem de Nasdaq nível II. As telas do nível II mostram comerciantes que specialists e fabricantes do mercado tiveram sempre o acesso a cada jogador que quer Para participar de um determinado estoque em um determinado momento Isso é bastante uma vantagem. Se você é novo neste jogo de comércio e haven t executado comércios em um nível II sistema de entrada de ordem ainda, você vai querer aprender os truques do trade. Across O topo da tela, você vai encontrar as cotações de nível I ou o lance interior e perguntar os melhores preços oferecidos naquele momento por aqueles que querem comprar ou vender o estoque Outras informações úteis podem incluir o estoque s alto e baixo para o Dia, o preço de abertura, spread atual difere Nce no preço entre o lance interno e peça, eo volume negociado para aquele dia. Compreendo que, a tela é dividida em duas colunas largas A esquerda mostra o lance, ou todos aqueles que querem comprar o estoque Os licitantes são alinhados do alto Para baixo, com aqueles dispostos a pagar o preço mais alto no topo A pedir, ou a oferta, está à direita Todos aqueles que desejam vender a linha de ações com a oferta mais baixa no top. To direito do pedir, ou Uma tela de Tempo e Vendas forma uma coluna final Esta tela registra a hora atual e imprime, mostrando todos os negócios que ocorrem por preço e tamanho do lote A tela Tempo e Vendas é o amigo do comerciante Acredite em mim, quando os especialistas e os criadores de mercado começarem Jogando jogos de cabeça com você e eles Time e Vendas mostra os fatos como eles são. Negociando ações da NYSE no Nível II. A oferta e perguntar em uma tela de nível II exibindo uma Bolsa de Valores de Nova York, ou listado, o estoque é diferente de um nível II que mostra um estoque de Nasdaq Em uma ação de NYSE, regional exch Alguns mercados regionais que você vai ver na tela são BSE Bolsa de Valores de Boston, Nasdaq NAS Bolsa de Valores, CSE Chicago Stock Exchange, PHS Se você está familiarizado com o mercado de ações, você sabe que cada ação da NYSE tem um especialista pensa leiloeiro que orquestrates a negociação em que o estoque Desde que os especialistas São responsáveis pela manutenção de um mercado justo e ordenado em suas ações, a propagação entre a oferta interna e pedir sobre ações listadas geralmente permanece mais estreito menos de uma propagação de ponto e mais consistente do que os spreads de alguns estoques Wilder Nasdaq Isso é um ponto importante a lembrar , Especialmente quando você está scalping. Scalpers normalmente olhar para ganhar de três teenies um teeny é trader jargão para 1 16 de um ponto a ponto em um comércio Assim, o melhor couro cabeludo Ers procurar por ações com o spread mais estreito Day comerciantes querem a mesma vantagem Por que Para baixo risk. Stocks com um spread estreito entre o lance interior e pedir, como um teeny ou 1 8th de um ponto, são geralmente muito líquido Quando dizemos um Estoque é líquido, queremos dizer que é abençoado com um monte de volume de negociação Exemplos de ações líquidas na NYSE seria General Electric GE, ou AT TT, ou AmericaOnline AOL O benefício de comprar um estoque líquido é que você sempre sabe onde encontrar A porta Se você comprá-lo e ele imediatamente começa a desmoronar, há sempre alguém que você pode vendê-lo para rápido Isso mantém suas perdas pequenas Quando um estoque é ilíquido, o que significa que negocia poucas ações e tem uma ampla difusão, dizer ponto ou mais, Se de repente começa a cair, você pode ter que perseguir um vendedor para sair dela Isso pode causar-lhe perdas hefty. After você confirmar sua propagação de ações não de mais de 1 8 a 3 16, assistir a tela de tempo e vendas para Tamanho Diga seu estoque está negociando 50 lance x 50 perguntar É o estoque que está sendo comprado Verde imprime a preço de venda Ou é o especialista que enche ordens de compra um 1 16 ou 1 8 abaixo da pergunta Que são os tamanhos de lote que estão sendo comprados São grandes tais como 10.000 partes, ou 25.000 partes Nós chamamos este tamanho O grande tamanho na oferta indica Uma instituição pode estar comprando o stock. Now, confira as impressões vermelhas, que denota vendas São os tamanhos de lote pequeno, talvez 100 a 500 partes por impressão que sugere comerciantes individuais, não instituições ou pesos pesados, estão vendendo o stock. Therefore, Se você vê a impressão após a impressão que vai fora no preço pedindo com tamanho, isso significa que os compradores estão dispostos pagar o preço indo para este estoque, e re que compra muito dele contanto que outros internals do mercado forem positivos, você pode supor este Se a cena acima é invertida, com impressão de tamanho pequeno na oferta ou abaixo, e impressão de tamanho grande no preço de oferta, você pode assumir que o estoque vai cair Lembre-se, no entanto, a atividade de nível II em qualquer Estoque, seja NYSE ou Nasdaq, apenas prevê uma direção provável de ações para os próximos segundos ou minutos O sentimento de comprador e vendedor pode mudar em um batimento cardíaco, fazendo com que o movimento de ações reverta com a mesma rapidez. Se o estoque parecer positivo e você decidir comprar, Você se você tem que pagar varejo, comprando ao preço de oferta, ou se você pode dividir o lance e pedir, deslizando uma ordem limitada entre os dois preços Digamos que o estoque está negociando em 50 x 50 3 8 Para obter um preço de pechincha, Você coloca uma ordem limite para o número de ações que você quer em 50 5 16 Se o estoque está se movendo lentamente, o especialista pode preenchê-lo a esse preço Mas se ordens de compra são cortar através da oferta como manteiga quente eo estoque é skyrocketing, divisão A oferta e perguntar pode fazer com que você perca no comércio completamente Quando eu quero um estoque mal, eu pagar o preço de varejo. Convertida, se eu quero vender rapidamente, eu bati o preço de oferta Eu não tento dividir o lance e Pergunte em um estoque em queda Se ele está caindo muito rápido Eu coloco m Quando eu estou ultra-desesperado, eu vou sair com uma ordem de mercado Depois de tudo, ficando cheio no próximo preço disponível batidas perseguindo o estoque para baixo para perder um, talvez a fim de vender dois ou três níveis mais baixos do que o maior preço de oferta Dois pontos, ou more. Points para lembrar ao usar o nível II para negociar ações NYSE. Procure uma propagação estreita, 3 16 pontos ou less. Trade para o tamanho comerciante velho dizendo The Trend Is Your Friend. If você quer possuir este estoque e Ele está levantando-se rapidamente, compra na oferta. Se você quer vender rapidamente, venda na oferta, põr em uma ordem abaixo do preço de oferecimento, ou use uma ordem de mercado. Trading Nasdaq estoques em telas do nível II. Level II para estoques de Nasdaq Muitos desses fabricantes de mercado representam grandes corretores como Goldman, Sachs GSCO, Merrill Lynch MLCO, Morgan Stanley MSCO e Prudential Securities PRUS Smaller, Fabricantes de mercado independentes também entram e saem da Ines Os fabricantes de mercado alternativos são ECNs redes de comunicações electrónicas Pense neles como compradores eletrônicos da ordem, ou cooperativas eletrônicas, para comerciantes individuais como você e mim Alguns ECNs que você vê o mais freqüentemente são ISLD Island, Instinet INCA, arcaico ARCA. No uma pessoa, Seja ele market maker, investidor institucional ou day trader, sabe tudo o que está acontecendo com um determinado estoque em um determinado momento Embora um especialista NYSE sabe de cada comprador e vendedor que entra e sai de seu estoque, nenhum jogador Em um estoque Nasdaq sabe todos os outros por que as telas de nível II de ações líquidas negociadas ativos Nasdaq se assemelham a jogos de poker high-stakes Os jogadores tentam proteger suas ordens de cartões e intenções verdadeiras de nossos olhos, e ganhar significa outwitting seus adversários por qualquer meio possível. Market Maker Games. Por exemplo, fingir que você é o comerciante de 800 libras gorila corretor conhecido como Goldman, Sachs Um de seus clientes institucionais, um fundo mútuo, coloca uma ordem sagacidade H você comprar 500.000 ações da Microsoft MSFT Você não está indo para alertar os outros fabricantes de mercado que você tem uma ordem suculenta por postar uma única ordem de compra de 500.000 ações no lance de nível II Se você fez, todos iria aumentar os seus preços Em vez disso, você entra e sai do mercado, acumulando a MSFT o mais rápido e silenciosamente possível, até preencher a ordem. Dessa forma, você mantém seu cliente satisfeito obtendo um bom preço e quando a MSFT sobe, Partes que você absorveu, você pode vender algumas ações de sua própria conta e bolso um lucro arrumado. Se você ainda Goldman, Sachs sentir como a ordem é importante o suficiente para camuflar, você vai sentar-se sobre a oferta, vendendo pequenos lotes Comerciantes vão ver você Lá, e dizer, Goldie s que vendem Microsoft Nós d melhor vender, too. What que os comerciantes don t sabem, é que você deu a sua grande ordem institucional para a ECN, Instinet INCA, para comprar para você Sua presença na oferta mantém o preço Baixa, enquanto o INCA se senta com indiferença na oferta, Nossa ordem em um preço baixo. Agora, como você, como o comerciante, sabe que Goldman, Sachs está comprando realmente quando senta-se na oferta, e não vendendo através de uma outra fonte Você não é por isso que você deve ter todos os outros fatores Possível em seu favor quando você re scalping ou dia trading. When você começar a negociar ações Nasdaq usando o nível II, procure uma propagação estreita, 1 8 a 3 16 ponto ou menos, assim como você fez ao negociar um estoque NYSE Novamente, você Quer reduzir seu risco e ser capaz de vender seu estoque imediatamente, se o comércio ir contra você. Cautela com algumas ações voláteis no momento, os estoques da Internet são um excelente exemplo, o spread entre a oferta e pedir flutua descontroladamente Um momento é 1 8 ponto, o próximo alarga a 5 8, ou mesmo um ponto Por favor, evite estas ações, a menos que você re bem ciente dos riscos agudos envolvidos Lembre-se, comprar um estoque pode ser muito mais fácil do que vendê-lo. O próximo fator que você procura É profundidade Se você re alvejando um estoque para comprar, procure pelo menos três a cinco marke T fabricantes e ECNs alinhados ao preço de oferta interior Why. Say você compra o estoque no preço de oferta Quando somente um fabricante de mercado, ou ECN se senta no lance interno, se o preço conservado em estoque cai, você e cada outro comerciante estão batendo aquele Fabricante de mercado com ordens de venda para sair Chances são você ganhou t começa enchido O nível de preço seguinte para baixo é seu alvo vendendo seguinte Que se esse nível de preço desaparecer de repente E o um abaixo desse Uh, oh Agony City. If seu estoque de alvo é seguro Entrar, e você está negociando no lado longo, em seguida, olha para ver quem está comprando São grandes comerciantes de corretor alinhados no lado da oferta Apesar da história de Goldman, Sachs e INCA eu lhe disse mais cedo, que s ainda o que você quer ver Então, verifique a licitação para os criadores de mercado significativo que pode estar comprando o estoque para um cliente institucional e vai aguentar a oferta Abaixo está uma amostra de criadores de mercado com os seus símbolos representativos. Vamos dizer todos os sistemas estão indo Market internals são positivos Seu alvo Estoque mostra um spread pequeno e cinco m Os fabricantes de arket no lance interno Pelo menos um destes é um negociante de corretor principal que mostrou o interesse permanecendo no lance durante algum tempo Sua próxima escolha é que veículo usar para comprar o estoque Geralmente, suas escolhas serão SOES, Selectnet, O ECN atribuído a você por ele corretor com quem você abriu sua conta, e outras ECNs você pode acessar, como ISLD e INCA. Trading Nível II com SOES. O sistema de execução proprietário Nasdaq desenvolvido para comerciantes individuais e investidores é chamado SOES SOES É o acrônimo para Small Order Entry System O Nasdaq implementado SOES após o crash de 1987 mercado de ações Durante o acidente, muitos fabricantes de mercado evitado seus telefones Brokers chamando com ordens do cliente trading informatizado não era tão difundido, então como é agora couldn t passar, e As ordens foram unexecuted. SOES fornece liquidez, permitindo que o acesso directo do público para a Nasdaq e seus criadores de mercado Depois que s inception, cresceu em um veículo popular para day traders. If a Market maker coloca-se no nível II lista sua tela de criador de mercado, ele automaticamente torna-se elegível para execuções enviadas para ele no sistema SOES de comerciantes como você e eu As execuções automáticas forçá-lo a aceitar encomendas ao preço ele postos Ele pode atualizar o Ele pode voltar a ser elegível para ordens de SOES. Você não pode dividir o lance e perguntar com SOES Você deve colocar suas ordens no lance dentro do lance e pedir Você pode emiti-los como ordens do limite, mas para ser enchido, devem ser afixados nos preços atuais. Os fabricantes do mercado enchem ordens de SOES As ECNs não fazem conseqüentemente, se você quer comprar na oferta, e os únicos compradores alistados consistem em ECNs tais como INCA, ARCA e ISLD, a ordem SOES que você colocar será automaticamente cancel. Market fabricantes que postam na oferta ou pedir são obrigados por lei para comprar ou vender 100 ações se listar-se em uma tela de nível II Isso doesn t significa que ll Preencha seu pedido Saber isto, eles normalmente têm mais para comprar ou vender, mas geralmente não mostram as suas mãos. Em vez disso, eles ficam em pé e mantêm-se refrescantes, o seu lance ou oferta. Trocar com SelectNet SelectNet é também um Nasdaq Tomador de ordem eletrônico Alguns fatos rápidos sobre SelectNet. Este sistema não é requerido para encher ordens Você pode emitir dois tipos de ordens de SelectNet, transmissão e preferência Broadcast significa que todos os fabricantes de mercado podem ver seu pedido A preferência significa apenas que você prefere o fabricante exato do mercado não ECN Você quer aceitar sua ordem Desvantagem se você cancelar uma ordem enviada a SelectNet, faz exame de 10 segundos antes que esteja cancelado Em um estoque movente rápido, este sente como um lifetime. Trading com ECNs. The final, e possivelmente melhor, maneira executar Ordens em seu sistema de nível II é usando ECNs Isto dá-lhe, o comerciante, uma oportunidade de jogar market maker Alguns dos principais ECNs. São a configuração perfeita para o seu estoque alvo se apresenta Se o estoque se move lentamente o suficiente, você Pode comprar no lance postar uma ordem de compra de limite com sua ECN ou ISLD ou INCA se disponível para o preço de oferta interior. Talvez seu estoque está subindo muito rápido para ficar preenchido no lance Se houver espaço suficiente na propagação, você pode ir High bid Isso significa que você dividir o lance e pedir, inserindo uma ordem de compra de limite 1 16 ou 1 8 maior do que o atual dentro bid. Now você re o maior licitante Seu objetivo de atrair vendedores Se ninguém morde depois de alguns segundos, acredite ou Não, isso é bom Isso significa que o estoque está em tão alta demanda, ninguém está vendendo. As vezes que você consegue se encher em alta lance, a propagação ganha se traduz em mais lucro para você Faça um extra quatro vezes ao dia, e é igual a um quarto de ponto Quando você está negociando lotes de 500 partes, que é igual a 125 Lucro extra. Se o preço começa a disparar, você não pode ser atingido como maior licitante Para possuir o estoque, você terá que cancelar o seu pedido como maior licitante e comprar na oferta post. Points lembrar quando usar o nível II para o comércio Nasdaq . Procure por ações líquidas com uma propagação estreita. Certifique-se de que há de três a cinco fabricantes de mercado sobre a oferta, se você está indo compradores curtos longo querem profundidade na oferta. Para a segurança ideal, você quer os criadores de mercado sobre a oferta para Ser gorilas de 800 libras, como GSCO, MLCO ou MASH Se todos os pesos pesados estão na oferta, você pode querer alvejar um estoque diferente para comprar. Aprenda as vantagens de cada veículo de execução, seja SOES, SelectNet ou um ECN , E desenvolver suas habilidades em colocar ordens rapidamente e decisively. Access ao nível II Telas nivelou o campo jogando para comerciantes ativos como você e eu Como comerciantes do dia e scalpers nós podemos competir em uma base one-to-one com os jogadores principais do mercado e emerge vitorioso Boa sorte e negociar bom. Nota do editor Para mais, ver Toni Day Trading Online. 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