Opções sobre ações individuais

Introdução ao Single Stock Futures Os futuros simples de ações (SSFs) são contratos entre dois investidores. O comprador promete pagar um preço específico por 100 ações de uma única ação em um ponto futuro predeterminado. O vendedor promete entregar o estoque ao preço especificado na data futura especificada. Continue lendo para aprender tudo sobre futuros de ações únicas e descubra se este veículo de investimento poderia funcionar para você. Os Futuros de História em ações individuais foram negociados na Inglaterra e em vários outros países há algum tempo, mas nos Estados Unidos, a negociação desses instrumentos foi proibida até recentemente. Em 1982, um acordo entre o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), John S. R. Shad e Philip Johnson, presidente da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), proibiram a negociação de futuros em ações individuais. O Acordo Shad-Johnson foi ratificado pelo Congresso no mesmo ano. Embora o acordo tenha sido originalmente destinado a ser uma medida temporária, ele durou até 21 de dezembro de 2000, quando o presidente Bill Clinton assinou a Lei de Modernização de Mercadorias Futuras (CFMA) de 2000. De acordo com a nova lei, a SEC e a CFMA trabalharam em uma Plano de compartilhamento de jurisdição e SSFs começaram a operar em novembro de 2002. O Congresso autorizou a National Futures Association a atuar como a organização de auto-regulação para os mercados de futuros de segurança. Os Mercados Inicialmente, os SSFs começaram a operar em dois mercados dos EUA: OneChicago e o NQLX. Em junho de 2003, no entanto, a Nasdaq transferiu a participação de sua participação no NQLX para o London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). Então, em outubro de 2004, o NQLX consolidou seus contratos com os da OneChicago, deixando essa organização como o principal mercado de negociação de SSFs. A Options Clearing Corporation ou a Chicago Mercantile Exchange (de propriedade do CME Group) liberam operações em contratos SSF. A negociação é totalmente eletrônica através do sistema GLOBEX de Mercantile Exchanges ou do sistema Chicago Board of Options Exchanges chamado CBOE direto. O Contrato de Futuro de Ações Individuales Cada contrato SSF é padronizado e inclui as seguintes especificações básicas: Tamanho do Contrato. 100 partes do ciclo de validade do estoque subjacente. Quatro meses de vencimento trimestral - março, junho, setembro e dezembro. Além disso, dois meses em série são os próximos dois meses que não são expirações trimestrais. Tamanho do tiquetaque. 1 centavo X 100 partes 1 Horário de negociação. 8h15 às 3 p. m. CST (dias úteis) Último dia de negociação. Terceira sexta-feira do prazo de validade de margem de vencimento. Geralmente 20 do valor em dinheiro das ações Os termos do contrato exigem a entrega de estoque pelo vendedor em um horário futuro especificado. No entanto, a maioria dos contratos não está sujeita à expiração. Os contratos são padronizados, tornando-os altamente líquidos. Para sair de uma posição comprada comprada, o investidor simplesmente toma uma posição curta de compensação (vende). Por outro lado, se um investidor vendeu (curto) um contrato e deseja fechá-lo, ele ou ela compra (vai por muito tempo) o contrato de compensação. Noções básicas de negociação - Margem Quando um investidor tem uma conta de margem longa em estoque, ele ou ela está emprestando parte do dinheiro para comprar ações, usando o estoque como garantia. Em um contrato SSF, o depósito de margem é mais um depósito de boa fé, que a corretora detém para a liquidação do contrato. O requisito de margem em um SSF aplica tanto para compradores quanto para vendedores. O requisito 20 representa o requisito inicial e de manutenção. Em um contrato SSF, o comprador (longo) não emprestou dinheiro e não paga juros. Ao mesmo tempo, o vendedor (curto) não emprestou estoque. O requisito de margem para ambos é o mesmo. O 20 é uma porcentagem com mandato federal, mas a corretora individual pode exigir fundos adicionais. O requisito de margem para SSFs é contínuo. Todo dia útil. O corretor calculará o requisito de margem para cada posição. O investidor será obrigado a lançar fundos de margem adicionais se a conta não atender ao requisito de margem mínima. Exemplo - Requisitos de Margem de Futuro de Estoque Único Em um contrato SSF em estoque X com preço de 40, tanto o comprador quanto o vendedor têm uma exigência de margem de 20 ou 800. Se o estoque X for até 42, a conta do contrato longo é creditada com 200 (42 -40 2 X 100 200), e a conta dos vendedores é debitada pelos mesmos 200. Isso indica que os investidores em SSFs devem ser muito vigilantes - eles devem acompanhar os movimentos do mercado. Além disso, a margem exata e os requisitos de manutenção de uma empresa de corretagem de investidores são questões-chave que devem ser consideradas na determinação da adequação dos investimentos da SSF. Especulação - Trading Single Stock Futuros Contratos Nota: por simplicidade, seja bem usando um contrato e o valor básico. As comissões e as taxas de transação não são levadas em consideração. Exemplo - Iniciando um contrato de SSF Suponha que um investidor seja otimista em ações Y e vai um contrato de SSF de setembro longo no estoque Y em 30. Em algum momento do futuro próximo, a ação Y está negociando às 36. Nesse ponto, o investidor vende O contrato a 36 para compensar a posição longa aberta e faz um lucro bruto de 600 na posição. Este exemplo parece simples, mas examinamos os negócios de perto. O requisito de margem inicial dos investidores era de apenas 600 (30 x 100 3.000 x 20 600). Este investidor teve um depósito de 100 rendas no depósito de margem. Isso ilustra dramaticamente o poder de alavancagem das SSF de negociação. Claro, se o mercado se movesse na direção oposta, o investidor facilmente poderia ter experimentado perdas que excedessem o depósito de margem. Exemplo - Iniciando um contrato SSF Um investidor é descendente no estoque Z para um futuro próximo e vai curto um contrato SSF de agosto no estoque Z em 60. O estoque Z é executado como o investidor havia adivinhado e caiu para 50 em julho. O investidor compensa a posição curta comprando um SSF de agosto aos 50. Isso representa um lucro bruto de 10 por ação ou um total de 1.000. Mais uma vez, examinamos o retorno que o investidor teve no depósito inicial. O requisito de margem inicial foi de 1.200 (60 x 100 6.000 x 20 1.200) e o lucro bruto foi de 1.000. O retorno do depósito de investidores foi de 83,33 - um excelente retorno sobre um investimento de curto prazo. Cobertura - Posições de proteção de estoque Uma visão geral dos SSFs não seria completa sem mencionar o uso desses contratos para proteger uma posição de estoque. Para hedge, o investidor assume uma posição SSF exatamente oposta à posição de estoque. Dessa forma, quaisquer perdas na posição de estoque serão compensadas por ganhos na posição SSF. No entanto, esta é apenas uma solução temporária porque o SSF expirará. Exemplo - Usando Futuros de Ações Únicos como um Hedge Considere um investidor que comprou 100 ações do estoque N em 30. Em julho, o estoque está negociando em 35. O investidor está feliz com o ganho não realizado de 5 por ação, mas está preocupado com o fato de que o O ganho poderia ser aniquilado em um dia ruim. O investidor deseja manter o estoque pelo menos até setembro, no entanto, devido a um próximo pagamento de dividendos. Para proteger, o investidor vende um contrato SSF de 35 de setembro. Se o estoque subiu ou diminui, o investidor bloqueou o ganho de 5 por ação. Em agosto, o investidor vende o estoque ao preço de mercado e compra o contrato SSF. Considere a Figura 1: Figura 1 - Acompanhando os GainsLosses em Futuros de Ações Únicos Até o SSF expirar em setembro, o investidor terá um valor líquido da posição coberta de 3.500. O lado negativo disso é que se o estoque aumentar drasticamente, o investidor ainda está bloqueado em 35 por ação. Principais vantagens sobre o estoque de negociação Comparado com ações de negociação direta, os SSFs oferecem várias vantagens principais: Alavancagem. Em comparação com a compra de ações na margem, investir em SSFs é menos dispendioso. Um investidor pode usar alavancagem para controlar mais ações com uma despesa de caixa menor. Facilidade de curto-circuito. Tomar uma posição curta em SSFs é mais simples, menos oneroso e pode ser executado a qualquer momento - não há necessidade de uma recuperação. Flexibilidade. Os investidores da SSF podem usar os instrumentos para especular. Hedge, espalhe ou use em uma grande variedade de estratégias sofisticadas. Unidades de estoque simples também têm desvantagens. Estes incluem: Risco. Um investidor que é longo em um estoque só pode perder o que ele ou ela investiu. Em um contrato SSF, existe o risco de perder significativamente mais do que o investimento inicial (depósito de margem). Não há privilégios de acionistas. O proprietário da SSF não possui direitos de voto e nenhum direito a dividendos. Vigilância requerida. Os SSFs são investimentos que exigem que os investidores monitorem suas posições mais de perto do que muitos gostariam de fazer. Como as contas SSF são marcadas para o mercado todos os dias úteis, existe a possibilidade de que a corretora possa emitir uma chamada de margem. Exigindo que o investidor decida se depositar rapidamente fundos adicionais ou liquidar o cargo. Comparação com opções de capital Investir em SSFs difere de investir em contratos de opções de ações de várias maneiras: Posição de Opções Longas: O investidor tem o direito, mas não a obrigação de comprar ou entregar estoque. Em uma posição SSF longa, o investidor é obrigado a entregar o estoque. Movimento do mercado. Os comerciantes de opções usam um fator matemático, o delta. Que mede a relação entre o prémio de opções e o preço das ações subjacente. Às vezes, o valor de um contrato de opções pode flutuar independentemente do preço das ações. Em contrapartida, o contrato SSF acompanhará muito mais o movimento das ações subjacentes. O preço do investimento. Quando um investidor de opções ocupa uma posição longa, ele ou ela paga um prêmio pelo contrato. O prémio geralmente é chamado de um recurso desperdiçado. No vencimento, a menos que o contrato de opções esteja no dinheiro. O contrato não vale a pena e o investidor perdeu todo o prêmio. Os contratos de futuros de ações individuais exigem um depósito de margem inicial e um nível específico de manutenção de caixa. The Bottom Line Investir em futuros de ações simples oferece flexibilidade, alavancagem e a possibilidade de estratégias inovadoras para os investidores. No entanto, os potenciais investidores em SSF devem examinar cuidadosamente o perfil de risco que esses instrumentos oferecem e ter certeza de que eles são adequados para seus objetivos pessoais. Embora existam muitas razões para investir em ações individuais da maneira tradicional, a negociação de ações por meio de opções binárias pode Oferecem uma série de vantagens importantes para os comerciantes. Primeiro, o risco do investidor82 é limitado a um valor máximo. Assim, embora existam riscos envolvidos em todo tipo de investimento, aqueles que negociam em opções binárias já conhecem a quantidade de perda potencial antes de iniciar o comércio. Além disso, a negociação em opções binárias é uma forma muito mais simples de investir no total 8211, especialmente no que se refere à negociação de ações. Isso porque não exige que o comerciante conheça uma grande quantidade de terminologia financeira, mas sim permite que os investidores troquem com uma simples opção de sim ou sem se o preço da ação de uma determinada ação se mova para cima ou para baixo. Por que as ações são uma ótima opção Os mercados de ações são uma das formas mais populares de investimento tradicional e a capacidade de esses mercados serem negociados usando veículos derivados, como opções binárias, tornou o acesso a esses ainda mais fácil. A negociação de ações com opções binárias é uma das formas mais diretas de comércio, com a escolha simples de maior ou menor, facilitando a análise de estoques. Isso também significa que os comerciantes não precisam mais arranjar um mercado ou obter o nível de lucro para seus negócios, uma vez que as opções binárias exigem apenas que um período de validade seja organizado para determinar se a opção expirará dentro ou fora do dinheiro. Ao aplicar opções binárias às ações, as plataformas de negociação permitem que os negócios sejam realizados durante o dia de negociação. Devido ao fato de que essas opções só precisam fechar fraccionalmente mais alto ou mais baixo do que o preço de exercício significa que mesmo aqueles estoques de movimento lento podem ser negociados para até 80 lucros. Isso seria difícil de obter ações tradicionais de negociação onde o grau de movimento dita o retorno sobre o investimento. Além disso, muitos corretores de opções binárias também oferecem troca de estoque de fim de semana para ações que podem ganhar comerciantes até 500 do investimento. Para aqueles que analisam ações individuais corretamente, este é um dos investimentos mais rentáveis ​​disponíveis e, certamente, um retorno único para negociação de ações de curto prazo. Como fazer negócios mais bem sucedidos no mercado de ações binário Ao contrário da negociação em opções de ações ordinárias, os comerciantes na arena de opções binárias não têm nenhuma obrigação de comprar os ativos subjacentes. Em vez disso, eles simplesmente estão investindo com base em se eles sentem ou não que o preço da ação aumentará ou cairá dentro de um determinado período de tempo. Uma das melhores maneiras de garantir negociações de opções binárias bem-sucedidas é realizar análises antes de avançar com os investimentos de um ano. Existem dois tipos principais de análises que estão disponíveis para os operadores de opções binárias para usar 8211, que incluem análises técnicas e análises fundamentais. Aqueles que se envolvem em análises técnicas, geralmente, estudam gráficos e gráficos de movimentos de preços passados ​​de ativos8217. Em muitos casos, este tipo de análises mostrará um padrão que 8211 se seguiu pelo comerciante 8211 pode indicar em que ponto o preço do activo8217s aumentará ou cairá de novo. As análises fundamentais centram-se em diferentes tipos de dados, tais como o mercado do ativo subjacente8217, as condições econômicas atuais e os potenciais efeitos da oferta e da demanda, que podem influenciar se o preço do ativo pode subir ou diminuir no futuro próximo. Enquanto muitos operadores de opções binárias preferem um tipo de análises sobre o outro, na maioria dos casos é sábio realizar uma combinação de ambos os tipos. Desta forma, um comerciante terá uma visão muito mais completa dos movimentos passados ​​e dos padrões do bem subjacente, bem como uma indicação do mercado e condições econômicas que podem afetar o preço futuro da entidade. Ao fazê-lo, se um comerciante previu corretamente o movimento do preço do estoque subjacente antes do término da opção, então eles farão um lucro. Por outro lado, se o investidor previu incorretamente o movimento da ação, então ele ou ela sofrerá uma perda. Melhores ações para usar para negociação de opções binárias Existem inúmeras ações das quais os comerciantes podem escolher como seus ativos subjacentes na negociação de opções binárias. Estes podem incluir: Muitas das escolhas de ações individuais que estão abertas para comerciantes de opções binárias são grandes corporações que estão listadas em uma determinada bolsa de ações como a NYSE. Essas trocas consistem em entidades que estão localizadas em todo o mundo. Dependendo do tamanho da empresa que está sendo negociada, suas ações podem ser afetadas apenas pela economia nacional ou por eventos mundiais. Por causa das muitas bolsas diferentes 8211, bem como horários de negociação diferentes, os operadores de opções binárias 8211 normalmente são capazes de trocar vários estoques ao longo do dia e da noite, bem como no fim de semana. Essa quantidade adicional de tempo de negociação pode permitir que os operadores de opções binárias tenham a capacidade de fazer lucros rápidos em qualquer momento. Alguns aspectos importantes a serem considerados antes da colocação de operações binárias em ações individuais incluem os valores de vendas e crescimento da empresa subjacente, do estado da indústria e do mercado em que a empresa atua e as condições econômicas do país em que o subjacente A empresa está localizada. Todos esses fatores afetarão de alguma forma o movimento do preço da ação do asset8217s. O melhor corretor para negociação de Opções Binárias em ações é Opção de QI porque oferece uma ampla gama de subjacentes diferentes e o depósito mínimo é de apenas 10. Nossa recomendação. Comece a negociar opções binárias com: iqoption IQ Option é uma das maiores plataformas de negociação do mundo, com mais de 7.000.000 de contas abertas. Seu dinheiro é seguro graças a contas de confiança segregadas para fundos cliends8217. E os pagamentos de lucros estão entre os mais rápidos no setor financeiro. Comece agora Postos relacionados: Como alternativa de investimento para comerciantes de opções binárias, estoques individuais podem conter várias vantagens em termos de oportunidade de escolha e lucro. Um dos motivos para isso é que existe uma grande variedade de empresas que estão disponíveis para usar como ativos subjacentes em negociações de opções binárias. Além disso, porque os operadores de opções binárias não estão realmente comprando as ações ordinárias diretamente, mas sim protegendo o investimento em relação a se o preço de ações específicas simplesmente aumentará ou cairá dentro de um determinado período de tempo, uma janela maior de oportunidade para lucro aparece em Comparação com a compra e venda de ações individuais na esperança de obter um preço específico da ação. Como os operadores de opções binárias podem lucrar com ações O uso de ações individuais como um bem subjacente pode oferecer uma ótima maneira de investir na arena de opções binárias. Como o mercado de ações ainda é bastante volátil em muitas economias do país8217, os comerciantes podem ter inúmeras oportunidades de lucro quando os preços das ações subirem ou diminuem, e esses lucros geralmente podem chegar muito rapidamente em alguns casos, apenas 60 segundos. Para os investidores tradicionais de ações, pode levar muitos meses por uma fração do investimento inicial a ser realizado como lucro, portanto, o potencial de fazer até 85 lucros muitas vezes ao longo do dia é muito atraente para muitos comerciantes de ações. Existem também outras vantagens de negociar ações através de opções binárias em vez de comprar e vender ações individuais. Por exemplo, prever se as ações subjacentes da empresa8217s simplesmente estarão subindo ou caindo dentro de um certo período de tempo antes da expiração das opções, geralmente é muito mais fácil para os comerciantes concluirem através da análise do que tentar estimar quando as ações alcançarão um valor de preço específico. A natureza simples de maior ou menor para opções binárias regulares é mais fácil de prever e requer muito menos análise em termos de criação de uma estratégia de saída ou parada de perda. Os estoques simplesmente têm que subir de queda fracamente para colocar as opções binárias no dinheiro e expirar com até 85 lucros. Por que negociar estoque com opções binárias As opções binárias, ao contrário da negociação de ações, podem ser negociadas na maioria das condições de mercado. Enquanto os investidores de ações tradicionais buscarão um aumento constante ou uma diminuição do preço para ganhar dinheiro, conhecidos como mercados de tendências, os comerciantes de opções binárias só procuram que o preço se mova fracamente mais alto ou mais baixo do que o preço de exercício para ser lucrativo. As opções binárias regulares têm, portanto, o potencial de ser lucrativo com pouco movimento do mercado e, inversamente, para mercados voláteis, podem ser negociados com prazos de validade tão baixos quanto sessenta segundos. Isso permite que os comerciantes saltem e saem do mercado para lucros rápidos, mesmo com o preço que se desloca sem nenhuma direção particular. Uma outra razão pela qual as ações podem ser ajustadas de forma muito eficaz com as opções binárias são que elas podem ser inteiramente ligadas ao alcance e ainda fornecer lucros muito grandes. Uma das técnicas que oferece uma vantagem para os comerciantes que sabem bem um estoque é a negociação em escala, que pode ganhar até 500 lucros para ações que permanecem dentro de uma faixa particular ou que se estendem ao longo da semana. Isso, juntamente com a troca de toque, é oferecido pela maioria dos corretores de opções binárias e quase sempre fornece grandes pagamentos. Quais são as melhores ações para escolher para negociação de opções binárias Existem várias ações muito boas para escolher quando se trocam opções binárias, no entanto, existem algumas que podem ser melhores do que outras e, na maioria das vezes, estão disponíveis através de quase qualquer corretor de opções binárias. Esses estoques incluem: Apple, Inc. 8211 Mesmo com a perda de seu fundador Steven Jobs, a Apple, Inc. continua a projetar e fabricar alguns dos melhores produtos informáticos e outros dispositivos similares para entrar no mercado. Estes incluem players de música e vídeo digitais portáteis como o iPod, dispositivos de comunicação móvel, como o iPhone, e tablets multifuncionais como o iPad. O símbolo de estoque da Apple8217s é AAPL. Google Inc. 8211 O Google, com seu símbolo de ações do GOOG, é outra boa opção para os operadores de opções binárias que estão buscando investir nos movimentos de ações individuais. Esta empresa é conhecida por suas capacidades de mecanismo de pesquisa, bem como pelo desenvolvimento da tecnologia de telefonia móvel Android. Vodafone 8211 A Vodafone é considerada a maior empresa de redes de telecomunicações móveis do mundo8217s, com operações em mais de 30 países diferentes. O símbolo de estoque para Vodafone é VOD. Outras ações individuais que os operadores de opções binárias podem querer considerar em seus investimentos incluem: Para aqueles comerciantes de opções binárias que preferem investir em índices de ações, e não em ações individuais, também há algumas opções potencialmente lucrativas aqui. Um desses índices é o Dow Jones Industrial Average, ou DJIA. Este índice representa a média ponderada de preço de 30 ações de grandes empresas que negociam na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) ou no NASDAQ. Em muitos casos, os comerciantes de opções binárias encontrarão estratégias de negociação que envolvem o uso de ações individuais e índices de mercado de ações. Um dos corretores com a maior escolha de opções binárias em ações é qualquer opção, permitindo que você troca mais de 50 opções de estoque diferentes. Nossa recomendação. Comece a negociar opções binárias com: iqoption IQ Option é uma das maiores plataformas de negociação do mundo, com mais de 7.000.000 de contas abertas. Seu dinheiro é seguro graças a contas de confiança segregadas para fundos cliends8217. E os pagamentos de lucros estão entre os mais rápidos no setor financeiro. Comece agora Posts relacionados: